Q Technology (Group) Co (1478) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 965.44M | -378.78M | 1.05B | 1.60B |
| רווח נקי | 1.45B | 460.23M | 81.92M | 171.15M | 862.98M |
| פחת והפחתות | 438.85M | 454.45M | 443.64M | 463.32M | 499.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.02B | 1.18B |
| תגמול מבוסס מניות | 19.93M | 4.43M | -2.15M | -7.21M | 10.52M |
| שינוי בהון החוזר | 796.62M | 87.23M | -946.45M | 2.03B | -1.19B |
| יתרת לקוחות | -1.89B | -717.93M | -776.17M | 927.01M | -857.29M |
| מלאי | -361.35M | -221.45M | -628.90M | 1.10B | -332.82M |
| יתרת ספקים | 3.07B | 0 | 0 | 8.96M | 0 |
| הון חוזר אחר | -29.87M | 1.03B | 458.61M | -8.96M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -735.09M | -40.89M | 44.27M | 413.88M | 233.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.09B | -1.04B | 366.72M | -1.94B | -880.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -587.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 259.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.36B | -3.59B | -2.37B | -2.79B | -124.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.60B | 0 | 2.78B | 1.20B | 122.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.55B | -41.58M | -347.30M | -878.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.75B | -1.37B | 1.55B | 468.48M | -942.20M |
| פירעון חוב | 1.80B | -1.94B | 1.69B | 630.91M | -350.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.79M | 0 | 0 | 9.63M | 59.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -260.86M | 0 | 0 | 0 | -48.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 195.11M | 567.76M | -136.91M | -172.07M | -601.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.72B | 1.45B | 2.89B | 1.35B | 1.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 167.96M | 1.81M | 5.57M | 30.09M | -13.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 802.24M | -1.45B | 1.54B | -394.19M | -240.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 2.89B | 1.35B | 1.74B | 1.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.72B | 1.45B | 2.89B | 1.35B | 1.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.39B | 965.44M | -378.78M | 1.05B | 1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 965.44M | -378.78M | 1.05B | 1.60B |
| הוצאות הוניות | -587.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY