Ocumension Therapeutics (1477) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.31 | 3.70 | 6.31 | 3.82 | 5.88 |
| יחס מהיר | 3.09 | 3.46 | 6.02 | 3.72 | 5.78 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.57 | 4.70 | 2.67 | 4.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.04 | -0.96 | -0.92 | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.41 | -1.15 | -0.56 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -2.02 | -86.98 | -1.48 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 423.93M | 541.06M | 778.61M | 854.60M | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.11 | 1.05 | 1.12 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | -0.31 | -44.81 | -2.65 | -201.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.08 | -67.26 | -141.67 | -303.51 | -254.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.24 | 0.04 | 0.21 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 13.06 | 3.74 | 2.20 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.19% | 44.87% | 53.93% | 58.60% | 64.74% |
| שיעור EBIT | -13.27% | -19.92% | -63.52% | -153.49% | -251.91% |
| שיעור EBITDA | 2.92% | -2.05% | -45.06% | -130.14% | -226.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.27% | -19.92% | -73.43% | -163.23% | -286.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.36% | -19.70% | -64.04% | -154.03% | -253.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.44% | -19.75% | -64.29% | -154.15% | -253.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.44% | -19.75% | -64.29% | -154.15% | -253.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.58% | 100.22% | 100.38% | 100.08% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.67% | 98.92% | 87.22% | 94.36% | 88.23% |
| תשואה על הנכסים | -3.04% | -3.88% | -6.75% | -11.61% | -13.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.44% | -4.31% | -7.11% | -13.01% | -14.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.22% | -4.18% | -8.02% | -13.61% | -16.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.15% | -4.11% | -8.01% | -13.02% | -16.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.94% | -10.65% | -17.47% | -17.82% | -18.95% |
| תשואת רווחים | -3.72% | -3.02% | -9.23% | -9.67% | -7.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.76 | 2.37 | 2.54 | 29.33 | 1.41 |
| מחזור זכאים | 2.76 | 2.31 | 5.59 | 4.05 | 2.58 |
| מחזור מלאי | 8.09 | 6.93 | 4.22 | 3.14 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 1.76 | 0.92 | 0.53 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.06 | 0.49 | 0.23 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.91 | 49.04 | 164.58 | 38.50 | 274.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.07 | 154.18 | 143.51 | 12.44 | 258.81 |
| ימי מלאי | 45.14 | 52.63 | 86.42 | 116.20 | 156.99 |
| ימי אשראי מספקים | 132.30 | 157.77 | 65.35 | 90.15 | 141.35 |
| מחזור תפעולי | 177.21 | 206.81 | 229.93 | 128.64 | 415.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.13 | -0.26 | -0.27 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | -0.45 | -0.59 | -0.83 | -0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.56 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 21.39 | 3.41 | 2.29 | 3.03 | 2.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | -0.42 | -0.78 | -0.49 | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.05 | -0.42 | -0.78 | -0.49 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.56 | -6.94 | -1.29 | -6.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.13 | -0.43 | -0.72 | -1.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.41% | -6.82% | -14.07% | -13.74% | -9.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.44 | -33.23 | -10.84 | -10.35 | -13.61 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 6.54 | 6.97 | 15.95 | 34.47 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.43 | 0.77 | 1.35 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.81 | -14.66 | -7.11 | -7.28 | -10.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -260.91 | -49.95 | -16.26 | -22.08 | -27.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | 0.68 | 0.32 | 1.32 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.43 | 0.77 | 1.35 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 119.57 | -306.24 | -11.72 | -10.06 | -12.05 |
| שווי חברה | 3.28B | 5.04B | 2.20B | 3.22B | 4.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 120.43 | -306.24 | -11.72 | -10.06 | -12.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.52 | 6.27 | 5.28 | 13.09 | 27.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.97 | -14.06 | -5.39 | -5.97 | -8.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -256.06 | -47.90 | -12.32 | -18.12 | -21.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 1.37 | 1.94 | 2.74 | 2.89 |
| הון עצמי למניה | 4.39 | 4.65 | 5.49 | 4.50 | 4.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.13 | 1.02 | 0.61 | 0.38 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.20 | -0.39 | -0.59 | -0.64 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.27 | 0.50 | 1.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.55 | 0.65 | 0.80 | 1.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.57 | 1.38 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.66 | 0.67 | 0.47 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-CNY