Ocumension Therapeutics (1477) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.29M | -178.83M | -177.93M | -200.66M | -196.85M |
| רווח נקי | -158.47M | -267.26M | -379.48M | -402.23M | -259.99M |
| פחת והפחתות | 143.73M | 88.61M | 57.54M | 40.46M | 13.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 68.94M | 84.63M | 139.73M | 218.79M | 188.12M |
| שינוי בהון החוזר | -154.45M | -61.82M | 33.15M | -12.88M | -35.50M |
| יתרת לקוחות | -179.39M | -38.93M | -7.65M | -33.28M | -31.15M |
| מלאי | -18.40M | -13.05M | -13.00M | -19.11M | -1.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 33.28M | 31.15M |
| הון חוזר אחר | 43.34M | -9.84M | 53.81M | 6.24M | -33.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.05M | -23.00M | -28.87M | -44.80M | -126.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -361.46M | 275.91M | -259.78M | 229.15M | -1.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.88M | -47.10M | -80.91M | -310.00M | -664.81M |
| רכישות, נטו | 0 | -5.88M | 0 | 0 | -848.00K |
| רכישת השקעות | -1.03B | -230.00M | -771.14M | -2.03B | -3.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 915.54M | 706.33M | 824.36M | 2.56B | 2.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | -218.11M | -147.45M | -232.10M | 16.29M | 17.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 118.04M | -213.79M | 108.66M | -9.22M | 668.85M |
| פירעון חוב | 141.66M | -103.45M | 118.19M | -9.15M | -3.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.96M | 981.00K | 5.60M | 12.72M | 684.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.39M | -95.57M | -1.46M | -11.00M | -1.39M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.19M | -15.75M | -13.66M | -1.79M | -10.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 377.46M | 729.21M | 842.84M | 1.17B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.03M | 3.07M | 1.84M | 25.56M | -35.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -351.74M | -113.63M | -327.21M | 44.83M | -909.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 729.21M | 842.84M | 1.17B | 1.13B | 2.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 377.46M | 729.21M | 842.84M | 1.17B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -358.65M | -408.97M | -539.79M | -510.66M | -861.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.29M | -178.83M | -177.93M | -200.66M | -196.85M |
| הוצאות הוניות | -253.36M | -230.14M | -361.87M | -310.00M | -664.81M |
הנתונים מוצגים ב-CNY