China Shengmu Organic Milk Ltd (1432) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 973.98M | 916.23M | 940.28M | 1.12B | 1.03B |
| רווח נקי | -371.06M | -63.28M | 97.69M | 416.46M | 471.71M |
| פחת והפחתות | 145.39M | 141.14M | 125.84M | 112.49M | 107.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 115.97M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.67M | 34.20M | 32.48M | 19.69M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 139.74M | -52.01M | -66.70M | -135.66M | -171.88M |
| יתרת לקוחות | 9.60M | 15.63M | -26.47M | -28.72M | -118.85M |
| מלאי | -25.61M | 2.38M | -250.81M | -106.94M | -53.03M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -58.78M | -603.87M |
| הון חוזר אחר | 155.75M | -70.01M | 210.58M | 58.78M | 603.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06B | 856.18M | 750.99M | 594.12M | 618.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -660.63M | -966.85M | -1.15B | -1.06B | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.80M | -237.33M | -1.31B | -997.07M | -801.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.00M | 31.52M | -527.91M |
| רכישת השקעות | -120.40M | -63.25M | -540.00M | -1.42B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 241.21M | 130.00M | 329.00M | 968.95M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -611.64M | -796.27M | 372.69M | 352.06M | 263.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -103.84M | 86.06M | 118.43M | -98.82M | 238.32M |
| פירעון חוב | -63.09M | 143.05M | 290.99M | 161.08M | 312.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -53.74M | -38.07M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -587.00K | -16.87M | -87.18M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -40.16M | -40.11M | -31.63M | -221.83M | -74.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 639.70M | 430.57M | 395.46M | 490.18M | 531.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -382.00K | -326.00K | 354.00K | -2.36M | 6.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 209.12M | 35.12M | -94.72M | -41.66M | 204.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 430.57M | 395.46M | 490.18M | 531.84M | 327.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 639.70M | 430.57M | 395.46M | 490.18M | 531.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -272.00M | -482.21M | -375.46M | 126.00M | 224.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 973.98M | 916.23M | 940.28M | 1.12B | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -1.25B | -1.40B | -1.32B | -997.07M | -801.99M |
הנתונים מוצגים ב-CNY