China Shengmu Organic Milk Ltd (1432) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.88 | 0.80 | 0.71 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.54 | 0.45 | 0.38 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.41 | 0.26 | 0.07 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 1.17 | 1.37 | 1.03 | 1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.71B | -1.75B | -2.17B | -2.13B | -1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.63 | 0.59 | 0.54 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.22 | 2.14 | 2.12 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.80 | 1.13 | 0.93 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.25 | 15.04 | 16.42 | 14.82 | 12.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 0.86 | 1.75 | 1.06 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 1.62 | 2.02 | 2.18 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.92% | 25.07% | 29.62% | 30.29% | 31.88% |
| שיעור EBIT | 20.37% | 18.49% | 22.50% | 23.47% | 25.71% |
| שיעור EBITDA | 25.07% | 23.32% | 25.89% | 26.61% | 29.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.26% | 18.40% | 24.92% | 23.26% | 25.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.83% | -12.32% | -2.02% | 2.89% | 14.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.38% | -12.40% | -2.10% | 2.54% | 13.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.89% | -12.38% | -2.06% | 2.80% | 14.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.28% | 100.63% | 103.49% | 88.11% | 92.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -48.51% | -66.95% | -8.12% | 12.41% | 55.59% |
| תשואה על הנכסים | -3.64% | -4.68% | -0.77% | 1.01% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.21% | -10.39% | -1.65% | 2.14% | 10.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.25% | 10.62% | 13.38% | 14.32% | 15.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.41% | 9.13% | 11.97% | 11.87% | 12.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.65% | -4.83% | -0.78% | 1.01% | 5.29% |
| תשואת רווחים | -15.41% | -14.52% | -5.04% | 4.29% | 17.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.49 | 10.00 | 10.27 | 11.15 | 11.47 |
| מחזור זכאים | 2.33 | 1.33 | 1.33 | 1.38 | 1.47 |
| מחזור מלאי | 4.12 | 2.43 | 2.33 | 2.34 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.60 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.34 | -7.04 | -4.51 | -6.37 | -6.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.48 | -88.17 | -81.69 | -75.58 | -68.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.77 | 36.50 | 35.55 | 32.72 | 31.81 |
| ימי מלאי | 88.51 | 150.50 | 156.43 | 155.81 | 148.57 |
| ימי אשראי מספקים | 156.76 | 275.18 | 273.67 | 264.12 | 249.03 |
| מחזור תפעולי | 120.28 | 187.00 | 191.98 | 188.53 | 180.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.44 | -0.28 | -0.53 | -0.40 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.78 | 0.65 | 0.67 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 0.78 | 0.66 | 0.71 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.31% | -10.58% | -37.11% | -18.71% | 5.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.47 | -6.89 | -19.84 | 23.31 | 5.75 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.85 | 0.42 | 0.59 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.72 | 0.33 | 0.50 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.48 | -9.45 | -2.69 | -5.34 | 19.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.56 | 2.64 | 1.42 | 2.13 | 2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.11 | -0.29 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.72 | 0.33 | 0.50 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 4.29 | 5.28 | 3.63 | 4.40 | 4.07 |
| שווי חברה | 3.35B | 3.71B | 2.94B | 3.96B | 3.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.29 | 5.28 | 3.63 | 4.40 | 4.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.23 | 0.94 | 1.17 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.88 | -13.62 | -6.09 | -10.56 | 29.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 3.80 | 3.20 | 4.22 | 3.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
| נטל מס | 0.85 | 1.01 | 1.03 | 0.88 | 0.93 |
| נטל ריבית | -0.48 | -0.67 | -0.09 | 0.12 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.84 | -2.62 | -14.48 | 9.63 | 2.70 |
הנתונים מוצגים ב-CNY