YuanShengTai Dairy Farm (1431) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.01B | 707.80M | 799.71M | 720.11M |
| רווח נקי | 553.36M | 295.44M | -337.24M | 22.84M | 156.99M |
| פחת והפחתות | 141.77M | 127.99M | 149.23M | 121.70M | 107.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 207.72M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.22M | 9.66M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -193.79M | -35.72M | 40.69M | -217.38M | -137.78M |
| יתרת לקוחות | 19.01M | 47.51M | -56.58M | 26.86M | 81.53M |
| מלאי | 69.28M | 120.48M | -6.92M | -244.24M | -219.31M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -360.29M | -287.51M |
| הון חוזר אחר | -282.08M | -203.71M | 104.18M | 360.29M | 287.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 541.01M | 626.05M | 845.91M | 655.17M | 593.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -729.69M | -827.38M | -752.53M | -1.79B | -627.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.70M | -117.13M | -1.13B | -1.59B | -997.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 39.40M | 0 | -135.88M | -68.84M |
| רכישת השקעות | -301.54M | -1.38B | -257.16M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 303.71M | 1.15B | 420.23M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -585.16M | -516.82M | 219.06M | -70.88M | 438.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -324.41M | -516.06M | 418.75M | 611.56M | -13.40M |
| פירעון חוב | -288.38M | -463.41M | 511.14M | 646.53M | -11.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.03M | -52.65M | -92.39M | -34.98M | -2.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 614.72M | 637.59M | 959.07M | 576.31M | 959.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.13M | 8.21M | 8.74M | -67.00K | -12.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.87M | -321.47M | 382.76M | -383.10M | 66.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 637.59M | 959.07M | 576.31M | 959.41M | 892.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 614.72M | 637.59M | 959.07M | 576.31M | 959.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 203.41M | 123.77M | -433.30M | -787.83M | -277.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 1.01B | 707.80M | 799.71M | 720.11M |
| הוצאות הוניות | -838.95M | -889.98M | -1.14B | -1.59B | -997.15M |
הנתונים מוצגים ב-CNY