YuanShengTai Dairy Farm (1431) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 0.96 | 0.89 | 0.90 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.42 | 0.33 | 0.44 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.29 | 0.15 | -0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.60 | 0.53 | 0.33 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.15 | 2.42 | 2.54 | 1.49 | 6.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -277.46M | -688.82M | -1.19B | -1.63B | -1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.33 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.42 | 1.57 | 1.75 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 3.11 | 2.37 | 2.21 | -0.30 | 2.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.85 | 38.88 | 20.62 | 14.15 | 37.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.57 | 1.29 | 2.58 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.34 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.10 | 0.30 | -3.90 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.46% | 39.98% | 37.01% | 26.75% | 24.96% |
| שיעור EBIT | 35.57% | 35.20% | 32.50% | -13.66% | 18.49% |
| שיעור EBITDA | 40.75% | 40.52% | 38.05% | -6.91% | 24.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.57% | 35.20% | 32.50% | 22.74% | 18.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.82% | 20.25% | 11.58% | -15.27% | 1.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.61% | 20.21% | 11.63% | -15.38% | 1.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.61% | 20.21% | 11.63% | -15.38% | 1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.11% | 99.84% | 100.42% | 100.73% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.96% | 57.52% | 35.62% | -67.16% | 5.91% |
| תשואה על הנכסים | 8.60% | 6.73% | 3.73% | -4.07% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.75% | 9.58% | 5.86% | -7.13% | 0.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.02% | 15.00% | 13.75% | 8.12% | 6.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.01% | 13.98% | 12.87% | 7.49% | -24.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.60% | 6.73% | 3.73% | -4.07% | 0.29% |
| תשואת רווחים | 59.55% | 51.10% | 43.17% | -64.98% | 2.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5,419.50 | 165.96 | 72.81 | 26.74 | 80.35 |
| מחזור זכאים | 5.57 | 4.94 | 3.61 | 3.39 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 4.28 | 2.65 | 2.39 | 2.04 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 40.74 | -18.91 | -11.81 | -18.02 | 7.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.79 | 66.24 | 56.70 | 85.36 | 97.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.07 | 2.20 | 5.01 | 13.65 | 4.54 |
| ימי מלאי | 85.22 | 137.95 | 152.81 | 179.24 | 183.25 |
| ימי אשראי מספקים | 65.50 | 73.91 | 101.13 | 107.53 | 90.44 |
| מחזור תפעולי | 85.29 | 140.15 | 157.83 | 192.89 | 187.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.04 | 0.03 | -0.09 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.20 | 0.12 | -0.61 | -0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.24 | 1.14 | 0.62 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 1.24 | 1.14 | 0.62 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74 | 1.66 | 1.09 | 0.46 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.32 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.20% | 19.31% | 18.01% | -82.89% | -84.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.69 | 1.87 | 2.32 | -1.54 | 40.80 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.27 | 0.24 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.68 | 5.18 | 5.55 | -1.21 | -1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.68 | 0.74 | 1.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 0.43 | 0.88 | 1.01 | -7.33 | 2.59 |
| שווי חברה | 503.74M | 944.34M | 977.61M | 1.12B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.43 | 0.88 | 1.01 | -7.33 | 2.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.35 | 0.38 | 0.51 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.64 | 4.64 | 7.90 | -2.58 | -1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.91 | 0.96 | 1.58 | 1.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.25 | 1.20 | 1.08 | 1.02 | 1.08 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.20 | 1.08 | 1.02 | 1.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 5.08 |
| הכנסות למניה | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.47 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.11 | 0.06 | -0.07 | 0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.58 | 0.36 | 1.12 | 0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.88 | 3.43 | -2.10 | 35.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY