China Tianbao Group Development Company Limited (1427) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.31M | 36.01M | -28.94M | -165.79M | -151.39M |
| רווח נקי | -120.67M | -140.01M | 44.28M | -366.09M | 48.80M |
| פחת והפחתות | 10.52M | 6.60M | 7.61M | 9.74M | 10.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 172.99M | 35.34M | -121.10M | -189.93M | -317.79M |
| יתרת לקוחות | -263.31M | -240.70M | -339.69M | 318.69M | -218.06M |
| מלאי | -272.75K | 140.18M | 170.93M | 58.52M | -318.70M |
| יתרת ספקים | -1.22M | 0 | 0 | -318.69M | 218.06M |
| הון חוזר אחר | 437.79M | 135.86M | 47.67M | -248.44M | 912.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.47M | 134.09M | 40.27M | 380.48M | 107.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.26M | -63.11M | 16.34M | 47.23M | -104.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -138.74M | -38.51M | -1.70M | -252.00K | -4.44M |
| רכישות, נטו | -21.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.90M | 1.98M | 6.95M | 25.47M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.29M | -26.58M | 11.09M | 22.01M | -34.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.37M | 48.20M | -26.40M | 95.28M | 315.00M |
| פירעון חוב | 112.38M | 310.10M | 136.90M | 82.14M | 215.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -164.75M | -261.90M | -163.30M | 13.14M | 99.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.16M | 213.72M | 187.92M | 222.98M | 248.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.19M | 4.69M | 3.95M | -2.49M | 5.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.88M | 25.80M | -35.05M | -25.77M | 64.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 204.29M | 187.92M | 222.98M | 248.75M | 183.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.16M | 213.72M | 187.92M | 222.98M | 248.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.57M | -2.50M | -30.64M | -166.04M | -155.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.31M | 36.01M | -28.94M | -165.79M | -151.39M |
| הוצאות הוניות | -138.74M | -38.51M | -1.70M | -252.00K | -4.44M |
הנתונים מוצגים ב-CNY