China Tianbao Group Development Company Limited (1427) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 0.96 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.72 | 0.55 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.00 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.31 | 0.05 | -0.05 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.34B | -1.19B | -961.40M | -696.95M | 259.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.12 | 1.88 | 1.59 | 1.03 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.51 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.55 | 0.40 | 0.33 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.37 | 7.42 | 7.31 | 5.99 | 6.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.11 | -0.10 | 0.16 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.69 | -1.14 | -0.95 | 1.74 | -1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.03 | 8.99 | 7.82 | 6.95 | 4.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 1.71 | 1.77 | 1.38 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.45 | -18.49 | -19.07 | 6.55 | -6.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.55% | 2.81% | 2.69% | 5.96% | 5.96% |
| שיעור EBIT | -7.64% | -3.96% | -3.28% | 4.58% | -6.01% |
| שיעור EBITDA | -6.62% | -3.34% | -2.96% | 4.82% | -5.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.64% | -3.96% | -3.43% | 4.58% | -6.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.24% | -6.82% | -6.88% | 1.63% | -19.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.20% | -7.30% | -8.13% | 0.40% | -18.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.20% | -7.30% | -8.13% | 0.40% | -18.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.68% | 107.10% | 118.25% | 24.82% | 94.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.19% | 172.14% | 200.69% | 35.56% | 316.67% |
| תשואה על הנכסים | -2.89% | -2.18% | -2.65% | 0.18% | -5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.45% | -16.17% | -19.37% | 1.08% | -34.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.36% | -3.83% | -4.68% | 8.05% | -9.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.16% | -2.96% | -3.06% | 1.48% | -5.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.89% | -2.18% | -2.65% | 0.18% | -5.54% |
| תשואת רווחים | -161.53% | -77.24% | -95.09% | 7.31% | -154.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.71 | 0.80 | 1.02 | 1.50 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 0.94 | 1.03 | 1.03 | 1.40 | 1.03 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.87 | 1.10 | 1.31 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 1.15 | 1.52 | 2.18 | 8.34 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.45 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.02 | -6.43 | -8.32 | 14.50 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 413.37 | 296.91 | 337.05 | 260.45 | 547.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 512.68 | 457.23 | 358.91 | 243.78 | 270.37 |
| ימי מלאי | 287.15 | 194.90 | 332.46 | 277.85 | 632.84 |
| ימי אשראי מספקים | 386.47 | 355.21 | 354.32 | 261.19 | 355.58 |
| מחזור תפעולי | 799.84 | 652.13 | 691.37 | 521.63 | 903.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.18 | 0.04 | -0.04 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.04 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.12 | -0.07 | 1.06 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.14 | 0.94 | -17.04 | -657.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 1.14 | 0.94 | -17.04 | -657.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.03 | -0.03 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.02 | -0.01 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.46% | 12.20% | -1.43% | -20.38% | -73.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.62 | -1.31 | -1.05 | 13.68 | -0.65 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -68.27 | 8.20 | -69.72 | -4.91 | -1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.01 | 4.83 | -5.20 | -1.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.04 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -15.59 | -21.32 | -21.96 | 7.70 | -8.47 |
| שווי חברה | 1.27B | 1.21B | 1.32B | 1.01B | 906.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.59 | -21.32 | -21.96 | 7.70 | -8.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.71 | 0.65 | 0.37 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -933.34 | 61.74 | -529.74 | -32.94 | -5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 7.63 | 36.73 | -34.87 | -5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.80 | 0.87 | 1.06 | 1.25 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | 0.88 | 1.06 | 1.25 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.07 | -0.18 | 0.75 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 1.40 | 1.94 | 2.52 | 3.36 | 2.38 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.14 | -0.20 | 0.01 | -0.43 |
| נטל מס | 1.00 | 1.07 | 1.18 | 0.25 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.72 | 2.09 | 0.36 | 3.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.93 | -1.31 | -0.26 | -0.65 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CNY