Justin Allen Holdings Limited (1425) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.59M | 150.53M | 273.24M | 236.51M | 89.70M |
| רווח נקי | 203.43M | 205.78M | 216.58M | 172.55M | 158.32M |
| פחת והפחתות | 21.61M | 19.53M | 19.38M | 17.25M | 16.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.96M | -39.53M | 66.31M | 14.10M | -95.77M |
| יתרת לקוחות | 42.35M | 5.55M | 42.48M | -18.64M | -108.90M |
| מלאי | -2.04M | -53.34M | 1.86M | 57.64M | -40.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 8.26M | 21.97M | -25.07M | 53.87M |
| הון חוזר אחר | -30.35M | 0 | 0 | 164.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.41M | -35.24M | -29.03M | 32.60M | 10.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -272.22M | -6.38M | 36.84M | -55.18M | -65.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.24M | -22.80M | -7.88M | -9.03M | -8.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 64.00K | 407.00K |
| רכישת השקעות | -354.82M | -28.21M | -48.07M | -85.47M | -130.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.61M | 28.26M | 82.15M | 39.25M | 72.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.24M | 16.37M | 10.63M | 9.84M | 10.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.87M | -79.75M | -119.26M | -112.65M | -12.11M |
| פירעון חוב | -7.16M | -4.35M | -13.83M | -34.93M | -2.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.00M | -60.63M | -55.00M | -73.75M | -45.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.71M | -14.78M | -50.43M | -3.98M | 35.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 236.30M | 418.51M | 354.98M | 165.30M | 98.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 294.00K | -872.00K | -1.14M | -1.85M | 731.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -182.21M | 63.53M | 189.68M | 66.82M | 12.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 418.51M | 354.98M | 165.30M | 98.48M | 85.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 236.30M | 418.51M | 354.98M | 165.30M | 98.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.35M | 127.73M | 265.36M | 227.47M | 81.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.59M | 150.53M | 273.24M | 236.51M | 89.70M |
| הוצאות הוניות | -33.24M | -22.80M | -7.88M | -9.03M | -8.03M |
הנתונים מוצגים ב-HKD