Justin Allen Holdings Limited (1425) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.81 | 5.52 | 4.24 | 3.77 | 3.63 |
| יחס מהיר | 2.80 | 4.68 | 3.57 | 3.35 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 1.46 | 2.10 | 1.82 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 1.00 | 0.84 | 0.91 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 1.12 | 0.76 | 1.40 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 0 | 0 | 127.86 | -12.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 726.22M | 703.26M | 616.37M | 520.84M | 454.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.21 | 1.27 | 1.30 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 11.28 | 10.87 | 10.62 | -26.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.91 | 10.50 | 10.41 | 12.81 | 22.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0 | 0 | 0.00 | -0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -0.85 | -1.59 | -1.33 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.90% | 30.58% | 30.12% | 31.88% | 30.58% |
| שיעור EBIT | 19.54% | 20.19% | 21.07% | 21.06% | 18.97% |
| שיעור EBITDA | 21.56% | 22.15% | 22.90% | 22.80% | 20.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.67% | 17.51% | 18.75% | 20.77% | 21.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.48% | 18.52% | 19.27% | 19.44% | 18.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.93% | 15.18% | 15.96% | 15.74% | 14.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.91% | 15.17% | 15.96% | 15.90% | 14.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.79% | 81.97% | 82.80% | 80.99% | 78.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.57% | 105.78% | 102.76% | 93.60% | 82.27% |
| תשואה על הנכסים | 13.29% | 14.80% | 16.13% | 18.65% | 20.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.72% | 17.84% | 20.53% | 24.17% | 28.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.93% | 19.92% | 23.36% | 31.05% | 41.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.81% | 16.27% | 19.30% | 25.25% | 33.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.29% | 14.80% | 16.13% | 18.65% | 20.97% |
| תשואת רווחים | 24.15% | 21.17% | 19.75% | 23.79% | 22.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.01 | 11.79 | 24.89 | 27.86 | 11.00 |
| מחזור זכאים | 10.19 | 11.67 | 9.27 | 14.84 | 26.49 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 5.56 | 5.59 | 9.30 | 10.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.72 | 4.89 | 5.23 | 5.71 | 6.59 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.97 | 1.01 | 1.18 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.60 | 1.80 | 2.23 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.78 | 65.33 | 40.57 | 27.77 | 55.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.51 | 30.97 | 14.66 | 13.10 | 33.17 |
| ימי מלאי | 127.09 | 65.64 | 65.28 | 39.27 | 36.48 |
| ימי אשראי מספקים | 35.81 | 31.27 | 39.37 | 24.59 | 13.78 |
| מחזור תפעולי | 167.59 | 96.60 | 79.94 | 52.37 | 69.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.21 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.82 | 0.85 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 1.75 | 1.80 | 4.35 | 2.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.38 | 5.43 | 6.60 | 34.69 | 26.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 5.92 | 5.10 | 16.39 | 26.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.42% | 18.71% | 14.81% | 35.98% | 29.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.11 | 4.85 | 5.06 | 4.20 | 4.42 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.66 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.84 | 1.04 | 1.02 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.48 | 5.34 | 6.75 | 2.78 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 4.36 | 5.73 | 2.70 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.68 | 0 | 0 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.84 | 1.04 | 1.02 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 2.38 | 2.39 | 1.94 | 1.57 | 2.44 |
| שווי חברה | 580.15M | 581.71M | 473.50M | 399.19M | 606.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.38 | 2.39 | 1.94 | 1.57 | 2.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.53 | 0.44 | 0.36 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.17 | 3.95 | 3.71 | 1.50 | 2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48 | 3.22 | 3.15 | 1.46 | 2.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.78 | 0.75 | 0.66 | 0.58 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.75 | 0.66 | 0.58 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.89 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.89 | 0.73 | 1.26 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-HKD