Riverine China Holdings Limited (1417) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.34M | 24.67M | 3.00M | 3.20M | 33.70M |
| רווח נקי | -18.83M | -44.51M | -103.36M | 31.83M | 70.72M |
| פחת והפחתות | 35.30M | 35.52M | 35.66M | 24.60M | 24.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -1.56M | 1.56M |
| שינוי בהון החוזר | -31.84M | -10.97M | 4.75M | -42.03M | -29.15M |
| יתרת לקוחות | -47.54M | -21.02M | -6.79M | -63.02M | -46.22M |
| מלאי | -2.58M | -160.00K | -18.00K | 47.00K | 94.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 63.02M | 46.22M |
| הון חוזר אחר | 18.28M | 10.21M | 11.56M | -42.08M | -29.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.72M | 44.63M | 65.94M | -9.65M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.37M | -19.23M | -37.68M | -22.88M | 15.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.02M | -26.42M | -31.84M | -16.55M | -16.68M |
| רכישות, נטו | -1.79M | -5.18M | 0 | -8.98M | 11.73M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.62M | 5.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.63M | 30.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.44M | 12.37M | -5.84M | 2.65M | -15.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.83M | 8.92M | 2.53M | 12.08M | 2.60M |
| פירעון חוב | 52.48M | 57.53M | 26.28M | 42.02M | 16.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.70M | -12.15M | -4.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.65M | -48.61M | -20.05M | -17.80M | -10.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.91M | 153.58M | 139.67M | 171.82M | 177.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -475.00K | -450.00K | 12.00K | 1.65M | -955.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.33M | 13.91M | -32.14M | -5.95M | 51.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.58M | 139.67M | 171.82M | 177.76M | 126.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.91M | 153.58M | 139.67M | 171.82M | 177.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.68M | -3.16M | -31.79M | -13.35M | 17.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.34M | 24.67M | 3.00M | 3.20M | 33.70M |
| הוצאות הוניות | -18.65M | -27.83M | -34.78M | -16.55M | -16.68M |
הנתונים מוצגים ב-CNY