Riverine China Holdings Limited (1417) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -124.33M | -143.57M | -164.78M | -139.23M | -64.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.12 | 3.56 | 2.73 | 1.87 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.06 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.86 | 7.98 | 6.15 | 4.59 | 3.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.11 | -0.01 | -0.15 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.01 | -0.30 | -1.57 | -5.27 | 1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 4.32 | 3.45 | 1.52 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 1.17 | 1.09 | 0.99 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.87 | 7.12 | 69.02 | -4.54 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.28% | 12.28% | 11.92% | 8.06% | 14.17% |
| שיעור EBIT | 0.40% | 0.08% | -2.11% | -9.62% | 4.96% |
| שיעור EBITDA | 2.99% | 3.35% | 0.39% | -5.74% | 7.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.01% | -0.48% | -2.61% | -8.52% | 2.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.01% | -1.75% | -4.60% | -11.24% | 3.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.42% | -2.32% | -5.21% | -8.10% | 1.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.67% | -1.50% | -5.19% | -8.80% | 2.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.02% | 132.55% | 113.09% | 72.04% | 39.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10,074.52% | 365.10% | 176.10% | 131.87% | 142.07% |
| תשואה על הנכסים | -1.64% | -2.48% | -5.37% | -7.99% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.79% | -19.81% | -33.06% | -36.70% | 4.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.03% | -1.45% | -6.24% | -17.45% | 4.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.01% | -0.79% | -3.97% | -9.29% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.67% | -2.52% | -5.48% | -8.34% | 1.31% |
| תשואת רווחים | -0.95% | -34.17% | -67.54% | -56.74% | 5.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 3.64 | 3.81 | 3.89 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 7.40 | 6.41 | 6.41 | 6.66 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 757.45 | 332.72 | 3,275.21 | 8,455.40 | 9,604.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.97 | 13.52 | 10.02 | 13.19 | 18.25 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 137.04 | 70.37 | 38.73 | 12.04 | 8.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.20 | 44.34 | 39.08 | 39.02 | 40.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.03 | 100.23 | 95.92 | 93.76 | 101.84 |
| ימי מלאי | 0.48 | 1.10 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| ימי אשראי מספקים | 49.31 | 56.99 | 56.95 | 54.78 | 61.28 |
| מחזור תפעולי | 107.51 | 101.33 | 96.03 | 93.80 | 101.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.65 | 0.13 | -0.13 | -10.61 | -4.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | 1.14 | 0.89 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | 1.14 | 0.89 | 0.09 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.42% | 3.67% | -4.25% | -24.22% | -6.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -104.93 | -2.93 | -1.48 | -1.76 | 17.62 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.24 |
| מכפיל הון | 11.82 | 0.58 | 0.49 | 0.65 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -70.38 | 27.22 | -23.56 | -4.13 | -16.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -367.04 | 3.42 | 3.02 | 43.80 | 68.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.82 | 0.58 | 0.49 | 0.65 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 62.87 | 9.15 | 88.65 | -7.02 | 5.68 |
| שווי חברה | 2.06B | 330.45M | 336.53M | 371.05M | 397.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 62.87 | 9.15 | 88.65 | -7.02 | 5.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -81.94 | 123.12 | -106.36 | -11.67 | -29.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -462.85 | 15.49 | 13.64 | 123.85 | 124.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.46 | 0.51 | 0.61 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.51 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | -0.14 | -0.13 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2.77 | 2.72 | 2.44 | 2.32 | 2.31 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.13 | -0.19 | 0.03 |
| נטל מס | 1.40 | 1.33 | 1.13 | 0.72 | 0.39 |
| נטל ריבית | -2.57 | -22.45 | 2.18 | 1.17 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.47 | -1.13 | -0.55 | -0.03 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-CNY