Q P Group Holdings Limited (1412) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.65 | 1.99 | 1.85 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.25 | 1.71 | 1.58 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.42 | 0.90 | 0.67 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.46 | 0.66 | 0.54 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.31 | 0.75 | 0.47 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 1.37 | 4.09 | 2.34 | 2.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.47M | 164.58M | 253.12M | 188.02M | 243.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.30 | 1.33 | 1.31 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 2.22 | 3.58 | 2.72 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.90 | 21.63 | 38.56 | 22.62 | 62.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | -0.31 | -0.89 | -0.70 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.69% | 34.68% | 36.02% | 34.27% | 32.65% |
| שיעור EBIT | 3.00% | 7.23% | 12.62% | 9.45% | 11.39% |
| שיעור EBITDA | 9.26% | 13.30% | 17.76% | 15.10% | 16.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.47% | 5.89% | 12.01% | 8.70% | 11.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | 6.13% | 12.31% | 9.07% | 11.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.47% | 5.28% | 10.66% | 7.71% | 9.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.36% | 5.16% | 10.51% | 7.53% | 9.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.02% | 86.10% | 86.60% | 85.01% | 88.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.01% | 104.14% | 102.51% | 104.20% | 100.06% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 5.07% | 11.03% | 7.34% | 10.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.22% | 6.62% | 14.62% | 9.61% | 15.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.19% | 7.32% | 16.20% | 10.62% | 16.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.40% | 5.77% | 13.06% | 8.34% | 13.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 5.19% | 11.29% | 7.54% | 11.03% |
| תשואת רווחים | 5.43% | 7.02% | 21.67% | 12.14% | 17.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.56 | 7.37 | 5.82 | 6.28 | 7.20 |
| מחזור זכאים | 10.55 | 10.37 | 10.30 | 10.60 | 12.61 |
| מחזור מלאי | 7.41 | 6.87 | 10.15 | 10.49 | 11.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.71 | 2.12 | 1.80 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.96 | 1.03 | 0.95 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.46 | 5.09 | 5.12 | 4.54 | 5.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.27 | 67.44 | 63.22 | 58.45 | 52.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.59 | 49.52 | 62.72 | 58.08 | 50.66 |
| ימי מלאי | 49.26 | 53.11 | 35.95 | 34.80 | 30.76 |
| ימי אשראי מספקים | 34.59 | 35.19 | 35.44 | 34.43 | 28.94 |
| מחזור תפעולי | 114.85 | 102.63 | 98.67 | 92.88 | 81.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | 0.39 | 0.21 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.13 | 0.24 | -0.02 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.28 | 0.14 | 0.22 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.82 | 0.63 | -0.08 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.37 | 1.54 | 0.59 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.55 | 2.75 | 0.94 | 3.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.27 | 3.79 | 2.21 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.11 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.64% | -7.89% | 21.68% | -1.38% | 27.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.42 | 14.45 | 4.61 | 8.24 | 5.70 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.75 | 0.49 | 0.63 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.94 | 0.67 | 0.79 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.72 | -12.67 | 4.61 | -72.61 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.62 | 10.38 | 2.91 | 5.88 | 2.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.27 | 0.08 | -0.22 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.94 | 0.67 | 0.79 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 5.31 | 5.34 | 1.88 | 3.51 | 2.66 |
| שווי חברה | 574.24M | 799.02M | 403.49M | 550.14M | 547.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.31 | 5.34 | 1.88 | 3.51 | 2.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.71 | 0.33 | 0.53 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.12 | -11.97 | 3.12 | -60.56 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 9.81 | 1.97 | 4.91 | 2.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.63 | 1.63 | 1.61 | 1.51 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 1.69 | 1.66 | 1.57 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 2.20 | 2.12 | 2.28 | 1.95 | 2.40 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.11 | 0.24 | 0.15 | 0.24 |
| נטל מס | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.85 | 0.98 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-HKD