Q P Group Holdings Limited (1412) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.47M | 204.95M | 112.14M | 268.99M | 116.23M |
| רווח נקי | 59.40M | 149.10M | 80.10M | 143.13M | 130.83M |
| פחת והפחתות | 68.40M | 62.25M | 58.71M | 60.50M | 58.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.22M | 33.37M | -20.11M | 82.22M | -22.16M |
| יתרת לקוחות | -855.00K | 0 | -19.02M | 96.26M | -7.73M |
| מלאי | -26.17M | 0 | 4.02M | 26.74M | -16.33M |
| יתרת ספקים | -6.69M | 0 | -2.17M | -55.88M | 5.69M |
| הון חוזר אחר | -8.50M | 33.37M | -2.95M | 15.11M | -3.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.11M | 22.48M | -6.56M | -16.87M | -50.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.14M | -67.04M | -194.99M | -82.00M | -112.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.29M | -74.48M | -121.22M | -67.89M | -122.21M |
| רכישות, נטו | 859.00K | 0 | 0 | 141.00K | 513.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -500.00K | -15.58M | -513.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.29M | 8.69M | 11.72M | -141.00K | 8.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.18M | -84.99M | 1.47M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.03M | -43.45M | -143.60M | -47.86M | -82.93M |
| פירעון חוב | 8.23M | 0 | -70.74M | 31.88M | -6.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.16M | -58.52M | -69.16M | -74.48M | -74.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.10M | -4.96M | -3.70M | -5.26M | -1.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.11M | 159.41M | 67.48M | 294.72M | 158.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.40M | -1.68M | -787.00K | -3.19M | 1.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -84.30M | 91.93M | -227.24M | 135.94M | -77.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.41M | 67.48M | 294.72M | 158.78M | 236.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.11M | 159.41M | 67.48M | 294.72M | 158.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.74M | 129.18M | -9.09M | 201.10M | -5.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.47M | 204.95M | 112.14M | 268.99M | 116.23M |
| הוצאות הוניות | -148.21M | -74.48M | -119.33M | -67.89M | -122.21M |
הנתונים מוצגים ב-HKD