Edvance International Holdings Ltd. (1410) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 1.24 | 1.11 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0 | 0.14 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0 | 5.63 | 0.26 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.70M | -44.70M | -108.20M | -158.02M | -137.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.66 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 4.23 | 4.79 | 5.61 | 4.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.70 | 3.04 | 0.97 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.82 | 1.46 | 7.27 | 1.00 | 3.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.90 | -3.72 | -0.83 | 0.86 | -31.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.89% | 15.89% | 19.25% | 21.91% | 23.76% |
| שיעור EBIT | 1.02% | 0.31% | 4.55% | 5.69% | -3.66% |
| שיעור EBITDA | 3.23% | 2.51% | 7.29% | 9.40% | -0.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.02% | 0.31% | 4.29% | 0.74% | 1.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.61% | 3.61% | 3.96% | 4.95% | -4.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.89% | 2.89% | 3.34% | 4.75% | -4.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.89% | 2.89% | 3.34% | 4.62% | -5.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.99% | 79.99% | 84.35% | 95.94% | 112.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 352.50% | 1,161.69% | 92.30% | 668.61% | -229.65% |
| תשואה על הנכסים | 2.54% | 2.54% | 2.75% | 3.27% | -4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.65% | 10.75% | 13.16% | 18.37% | -20.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.94% | 0.59% | 7.53% | 1.13% | 3.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.48% | 0.45% | 6.04% | 0.91% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.59% | 2.59% | 2.84% | 3.40% | -4.51% |
| תשואת רווחים | 1.75% | 3.49% | 10.14% | 6.98% | -3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.49 | 3.60 | 2.70 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 6.55 | 6.55 | 4.92 | 3.32 | 5.31 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 2.32 | 57.10 | 15.27 | 23.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.40 | 17.40 | 12.30 | 6.03 | 5.15 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.69 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.90 | 5.52 | 6.97 | 11.21 | 21.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.52 | 182.52 | 33.59 | 48.94 | 42.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.24 | 81.24 | 101.34 | 134.97 | 96.12 |
| ימי מלאי | 157.01 | 157.01 | 6.39 | 23.91 | 15.22 |
| ימי אשראי מספקים | 55.73 | 55.73 | 74.15 | 109.94 | 68.80 |
| מחזור תפעולי | 238.25 | 238.25 | 107.73 | 158.88 | 111.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0 | 0.99 | 0.52 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 56.71 | 0 | 79.06 | 2.09 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 56.71 | 0 | 79.06 | 2.09 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0 | 1.75 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.48% | 0.00% | 27.09% | 1.69% | 1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.85 | 28.70 | 9.88 | 14.33 | -26.88 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 0.83 | 0.33 | 0.68 | 1.28 |
| מכפיל הון | 6.14 | 3.08 | 1.30 | 2.63 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 208.77 | 0 | 3.69 | 59.15 | 56.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.65 | 0 | 3.64 | 30.85 | 31.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.72 | -3.33 | -0.59 | -0.07 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.14 | 3.08 | 1.30 | 2.63 | 5.52 |
| מכפיל שווי חברה | 49.06 | 29.18 | 3.68 | 8.11 | -491.88 |
| שווי חברה | 1.23B | 569.95M | 197.34M | 476.69M | 788.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.06 | 29.18 | 3.68 | 8.11 | -491.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 0.73 | 0.27 | 0.76 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 197.11 | 0 | 3.01 | 66.20 | 60.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.64 | 0 | 2.97 | 34.53 | 34.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.07 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.62 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.96 | 1.12 |
| נטל ריבית | 3.52 | 11.62 | 0.87 | 0.87 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0 | 2.28 | 0.46 | -0.84 |
הנתונים מוצגים ב-HKD