Edvance International Holdings Ltd. (1410) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 66.41M | 13.81M | 23.09M | 19.95M |
| רווח נקי | 22.41M | 29.10M | 29.71M | -27.48M | 22.79M |
| פחת והפחתות | 17.12M | 20.13M | 23.20M | 19.55M | 15.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 92.00M | 104.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 316.00K | 741.00K | 5.89M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 15.56M | -6.91M | -92.74M | -110.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | -33.78M | -242.31M | -86.69M | -99.71M |
| מלאי | 0 | 20.76M | -15.29M | -6.05M | -10.79M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 67.71M | 29.12M | 29.58M |
| הון חוזר אחר | 0 | 28.58M | 182.98M | -29.12M | -29.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.53M | 1.62M | -32.51M | 31.02M | -18.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 32.89M | -4.51M | -11.37M | -60.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -840.00K | -6.58M | -10.01M | -35.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 26.00K | 0 | 400.00K | -24.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 33.71M | 2.07M | -1.76M | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -72.89M | -20.66M | 6.13M | 17.10M |
| פירעון חוב | 0 | -58.77M | -1.71M | 16.39M | 25.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 336.00K | 41.00K | 1.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.13M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -14.12M | -16.17M | -10.30M | 35.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.41M | 82.66M | 55.87M | 67.19M | 49.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.74M | 378.00K | 39.00K | 207.00K | -344.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.74M | 26.80M | -11.32M | 18.06M | -24.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.66M | 55.87M | 67.19M | 49.13M | 73.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.41M | 82.66M | 55.87M | 67.19M | 49.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 65.57M | 7.20M | 13.08M | -15.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 66.41M | 13.81M | 23.09M | 19.95M |
| הוצאות הוניות | 0 | -840.00K | -6.61M | -10.01M | -35.79M |
הנתונים מוצגים ב-HKD