DPC Dash Limited (1405) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 880.43M | 818.42M | 536.09M | 298.21M | 332.09M |
| רווח נקי | 138.26M | 55.20M | -26.60M | -200.88M | -471.06M |
| פחת והפחתות | 715.56M | 569.89M | 447.18M | 358.80M | 303.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 45.97M | 74.77M | 93.23M | 39.71M | 90.82M |
| שינוי בהון החוזר | -21.59M | -18.91M | 46.05M | 36.51M | 74.93M |
| יתרת לקוחות | -66.63M | -3.30M | -1.47M | -3.82M | -952.00K |
| מלאי | -19.49M | -43.43M | -7.61M | -30.36M | -10.84M |
| יתרת ספקים | 29.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 34.83M | 27.82M | 55.13M | 70.69M | 86.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.24M | 137.48M | -23.77M | 64.08M | 333.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -492.88M | 41.61M | -732.12M | -207.23M | -181.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -492.93M | -373.16M | -287.62M | -210.60M | -184.81M |
| רכישות, נטו | 46.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -428.19M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 414.78M | -16.31M | 3.37M | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -445.47M | -382.01M | 217.08M | -224.58M | 242.99M |
| פירעון חוב | -200.00K | -285.21M | -218.13M | -147.57M | -30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.44M | 5.23M | 548.92M | 0 | 577.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -460.71M | -102.02M | -113.72M | -77.01M | -304.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 1.07B | 587.04M | 544.25M | 656.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.75M | 4.04M | 21.75M | 21.17M | 5.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.18M | 482.06M | 42.79M | -112.43M | 399.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 587.04M | 544.25M | 656.67M | 257.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 1.07B | 587.04M | 544.25M | 656.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 437.88M | 445.26M | 219.88M | 87.61M | 147.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 880.43M | 818.42M | 536.09M | 298.21M | 332.09M |
| הוצאות הוניות | -442.55M | -373.16M | -316.20M | -210.60M | -184.81M |
הנתונים מוצגים ב-CNY