DPC Dash Limited (1405) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.90 | 0.90 | 1.19 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 1.12 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.65 | 0.70 | 1.00 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.21 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2,594.17 | 2,201.07 | 4.09 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.11B | -1.83B | -1.26B | -831.62M | -1.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.82 | 0.70 | 0.59 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0 | 0.09 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.32 | 2.17 | 1.97 | 4.34 |
| יחס כיסוי חוב | 18.98 | 10.97 | 1.33 | 7.04 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.92 | 3.09 | 2.04 | 7.20 | 5.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.35 | 15.91 | 12.54 | 10.82 | 11.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 1.04 | 1.20 | 0.42 | 2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.74% | 19.20% | 44.33% | 18.76% | 72.80% |
| שיעור EBIT | 4.37% | 4.88% | 3.56% | 2.36% | -6.68% |
| שיעור EBITDA | 17.84% | 18.53% | 9.65% | 17.02% | 11.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.37% | 4.88% | 3.74% | 16.44% | 16.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.53% | 3.77% | 2.31% | 0.07% | -9.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.65% | 2.64% | 1.28% | -0.87% | -11.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.65% | 2.64% | 1.28% | -0.87% | -11.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.11% | 69.92% | 55.41% | -1,169.36% | 110.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.86% | 77.24% | 61.79% | 0.45% | -60.76% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 2.45% | 1.13% | -0.64% | -6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.24% | 5.67% | 2.46% | -1.27% | -29.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.81% | 6.23% | 4.80% | 16.03% | 13.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.96% | 3.97% | 2.32% | -174.62% | 12.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.24% | 3.11% | 1.51% | -0.91% | -10.98% |
| תשואת רווחים | 4.49% | 1.63% | 0.57% | -0.40% | -5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 332.79 | 302.06 | 248.77 | 312.83 | 243.73 |
| מחזור זכאים | 14.83 | 15.17 | 9.66 | 16.10 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 36.74 | 32.06 | 20.97 | 33.54 | 8.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.88 | 2.04 | 1.92 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.74 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.32 | -34.97 | 174.39 | 66.85 | -23.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.58 | -11.47 | -18.91 | -10.62 | -38.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.10 | 1.21 | 1.47 | 1.17 | 1.50 |
| ימי מלאי | 9.94 | 11.38 | 17.41 | 10.88 | 44.41 |
| ימי אשראי מספקים | 24.61 | 24.06 | 37.79 | 22.67 | 84.16 |
| מחזור תפעולי | 11.03 | 12.59 | 18.88 | 12.05 | 45.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.89 | 6.70 | 6.23 | 4.43 | 3.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.90 | 3.33 | 3.39 | 1.82 | 0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.99 | 3.37 | 2.84 | 2.61 | 2.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.41 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.99 | 2.19 | 1.70 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 1.99 | 2.19 | 1.70 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.44 | 0.52 | 0.43 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.88% | 5.18% | 4.59% | 3.32% | 2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.17 | 61.29 | 175.76 | -249.18 | -17.34 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 1.61 | 2.25 | 2.17 | 1.91 |
| מכפיל הון | 1.36 | 3.47 | 4.32 | 3.16 | 5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.72 | 19.31 | 21.79 | 30.15 | 44.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 9.61 | 11.85 | 12.37 | 12.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.41 | -0.60 | 2.75 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 3.47 | 4.32 | 3.16 | 5.13 |
| מכפיל שווי חברה | 4.55 | 9.74 | 24.50 | 13.19 | 19.42 |
| שווי חברה | 4.74B | 9.46B | 10.20B | 6.85B | 4.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.55 | 9.74 | 24.50 | 13.19 | 19.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 1.81 | 2.36 | 2.24 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.25 | 21.61 | 22.91 | 31.14 | 49.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57 | 10.75 | 12.46 | 12.77 | 14.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.03 | 9.35 | 7.85 | 7.20 | -5.14 |
| הון עצמי למניה | 19.17 | 18.55 | 17.07 | 17.36 | 7.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.30 | 0.45 | 12.69 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 44.35 | 39.89 | 32.83 | 25.23 | 21.24 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | 1.05 | 0.42 | -0.22 | -2.34 |
| נטל מס | 0.75 | 0.70 | 0.55 | -11.69 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.77 | 0.65 | 0.03 | 1.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 6.71 | 6.37 | 14.83 | -20.15 | -1.48 |
הנתונים מוצגים ב-CNY