361 Degrees International (1361) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.75 | 3.34 | 3.59 | 3.76 | 3.88 |
| יחס מהיר | 3.23 | 2.81 | 2.96 | 3.32 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.07 | 1.27 | 1.16 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.91 | 2.66 | 1.49 | 8.50 | 1.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.31B | 8.97B | 8.47B | 8.28B | 8.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.96 | 4.72 | 21.32 | 16.66 | 4.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 211.82 | 168.19 | 117.13 | 68.63 | 114.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.55 | -2.02 | -2.41 | -2.26 | -3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.68% | 41.53% | 41.53% | 41.10% | 40.52% |
| שיעור EBIT | 14.69% | 15.75% | 15.65% | 16.43% | 15.43% |
| שיעור EBITDA | 16.01% | 16.88% | 16.41% | 17.32% | 16.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.77% | 15.85% | 15.65% | 16.43% | 15.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.68% | 15.76% | 15.51% | 16.19% | 15.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.85% | 11.74% | 11.40% | 11.41% | 10.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.05% | 12.00% | 11.84% | 12.35% | 11.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.54% | 74.51% | 73.50% | 70.52% | 70.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.18% | 99.41% | 99.15% | 98.54% | 99.12% |
| תשואה על הנכסים | 8.74% | 9.08% | 8.56% | 7.36% | 6.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.73% | 12.98% | 12.25% | 10.59% | 9.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.34% | 16.70% | 15.68% | 13.87% | 11.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.60% | 12.36% | 11.91% | 10.53% | 8.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.76% | 9.10% | 8.56% | 8.37% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 16.50% | 11.63% | 13.95% | 15.50% | 12.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.07 | 2.27 | 2.23 | 2.16 | 2.30 |
| מחזור זכאים | 6.47 | 4.99 | 4.42 | 3.31 | 2.76 |
| מחזור מלאי | 3.43 | 3.15 | 2.79 | 3.67 | 3.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.61 | 9.77 | 9.50 | 9.72 | 7.96 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.64 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.26 | 1.17 | 1.00 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 226.40 | 203.47 | 212.21 | 158.29 | 130.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 176.47 | 160.87 | 164.02 | 169.25 | 158.56 |
| ימי מלאי | 106.36 | 115.75 | 130.69 | 99.35 | 104.25 |
| ימי אשראי מספקים | 56.43 | 73.15 | 82.51 | 110.31 | 132.48 |
| מחזור תפעולי | 282.82 | 276.61 | 294.71 | 268.60 | 262.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.38 | 0.03 | 0.20 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.25 | -0.10 | 0.17 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.65 | -2.85 | 0.84 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.94 | 0.08 | 2.20 | 12.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.55 | 2.86 | 0.26 | 6.37 | 12.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 2.57 | 0.26 | 1.38 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.54% | 4.59% | -2.42% | 5.54% | 5.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.01 | 8.64 | 7.17 | 6.45 | 8.14 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.01 | 0.82 | 0.74 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.12 | 0.88 | 0.68 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.26 | 21.78 | -41.41 | 18.04 | 17.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16 | 14.16 | 117.95 | 15.21 | 15.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.69 | 0.33 | 0.23 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.12 | 0.88 | 0.68 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 2.11 | 3.97 | 2.57 | 1.99 | 2.20 |
| שווי חברה | 3.89B | 7.46B | 4.24B | 2.90B | 2.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.11 | 3.97 | 2.57 | 1.99 | 2.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.67 | 0.42 | 0.34 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.00 | 14.43 | -21.34 | 8.43 | 7.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 9.39 | 60.80 | 7.11 | 6.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.66 | 5.09 | 4.75 | 3.94 | 3.60 |
| הון עצמי למניה | 5.44 | 4.88 | 4.53 | 4.39 | 3.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5.52 | 5.39 | 4.87 | 4.07 | 3.37 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.63 | 0.56 | 0.46 | 0.36 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.61 | 0.04 | 0.30 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-CNY