361 Degrees International (1361) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 794.62M | 69.81M | 407.81M | 380.34M | 371.95M |
| רווח נקי | 1.31B | 1.56B | 1.36B | 1.06B | 1.05B |
| פחת והפחתות | 125.95M | 76.98M | 75.36M | 68.58M | 73.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 43.65M | 26.13M |
| שינוי בהון החוזר | -739.56M | -1.31B | -678.79M | -620.22M | -470.93M |
| יתרת לקוחות | -384.60M | -598.43M | -784.35M | -592.89M | -385.45M |
| מלאי | 30.23M | -759.86M | -172.68M | -286.57M | -119.52M |
| יתרת ספקים | 225.64M | 0 | 0 | 592.89M | 385.45M |
| הון חוזר אחר | -610.83M | 50.07M | 278.24M | -333.65M | -351.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.35M | -261.73M | -352.14M | -176.41M | -44.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -413.90M | 1.37B | 416.77M | 85.09M | 1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -277.84M | -268.66M | -63.98M | -30.96M | -9.60M |
| רכישות, נטו | -136.06M | 0 | 0 | 0 | 67.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.60B | -2.00B | -2.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.60B | 2.00B | 2.00B | 3.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 34.91M | 80.75M | 116.05M | 17.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -539.09M | -776.91M | -1.08B | 59.43M | -1.56B |
| פירעון חוב | 37.89M | -31.45M | 129.00K | 83.71M | -1.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 289.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -569.33M | -580.37M | -121.81M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.64M | -165.10M | -958.00M | -24.28M | 163.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.10B | 4.25B | 3.60B | 3.86B | 3.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 188.34M | -1.39M | -9.15M | -3.42M | -1.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 29.98M | 657.75M | -263.95M | 521.43M | -112.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.07B | 3.60B | 3.86B | 3.34B | 3.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.10B | 4.25B | 3.60B | 3.86B | 3.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 516.79M | -198.86M | 343.83M | 349.38M | 362.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 794.62M | 69.81M | 407.81M | 380.34M | 371.95M |
| הוצאות הוניות | -277.84M | -268.66M | -63.98M | -30.96M | -9.60M |
הנתונים מוצגים ב-CNY