ניתוח באמצעות AI של 361 Degrees International (1361)
361 Degrees International (1361)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- HK$5.50(▲20.61% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, ובפרט מינוף נמוך ורווחיות יציבה, וכן על ידי תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. מנגד, גורמים אלה מתמתנים חלקית בשל אינדיקטורים טכניים מעורבים — המגמה בטווח הקרוב משתפרת, אך המניה עדיין נסחרת מתחת לממוצעים הנעים לטווח הארוך יותר — וכן בשל חוסר עקביות בתזרים המזומנים, שבא לידי ביטוי בתקופות קודמות.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת 361 Degrees International (1361)
- שווי שוק
- HK$10.30B
- תשואת דיבידנד
- 6.98%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.97M
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.1
- בטא (שנתי)
- 0.65
- צמיחת הכנסות
- 13.07%
- צמיחת רווח למניה
- 17.56%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 6,932
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Footwear & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
החברה מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי ספורט ממותגים — במיוחד הנעלה והלבשה — דרך ערוצי ההפצה והקמעונאות שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים (1) מכירות של הנעלה ממותג 361° (קטגוריה מרכזית עבור רוב חברות בגדי הספורט וקו מוצרים ליבה עבור הקבוצה), (2) מכירות של הלבשה ממותג 361°, ו-(3) מכירות של אביזרים ומוצרים אחרים הקשורים לספורט. ההכנסה מוכרת כאשר המוצרים נמכרים דרך רשת המכירות של החברה (למשל, למפיצים/לקמעונאים) ובמקרים הרלוונטיים גם דרך ערוצים ישירים לצרכן, כגון קמעונאות המופעלת על ידי החברה או מסחר אלקטרוני. הרווחים מושפעים מתמהיל המוצרים (הנעלה לעומת הלבשה לעומת אביזרים), מהיקפי המכירה הסיטונאית, מקצב המכירות הקמעונאיות לצרכן הסופי, מתמחור/הנחות, ומאיכות הביצוע של המותג והשיווק. המידע לגבי שותפויות נקובות בשם, הסדרי רישוי, או הפיצול המדויק בין הכנסות מסיטונאות לבין הכנסות ישירות לצרכן הוא null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, 361 Degrees International מציגה ביצועים תפעוליים חזקים ומאזן מחוזק באופן בולט, עם רמת חוב נמוכה, התומך בפרופיל פיננסי חיובי. הסיכון המרכזי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים, במיוחד הירידה החדה ב-2024, ולכן עקביות בהמרת הרווח לתזרים מזומנים תהיה הנושא המרכזי למעקב, גם כאשר הרווחיות והצמיחה נותרות יציבות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1361
1836
0210
0551
1170
0738מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026