Transmit Entertainment Ltd. (1326) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.72 | 0.83 | 1.10 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.56 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.48 | -0.15 | -0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.42 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -215.65M | -215.65M | -209.86M | -202.48M | -543.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.77 | -0.77 | 2.39 | 1.00 | 2.95 |
| יחס חוב להון | -3.39 | -3.39 | 0.70 | 0.50 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.46 | -0.46 | 0.39 | 0.08 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.74 | -1.74 | 8.11 | 3.69 | 8.36 |
| יחס כיסוי חוב | -2.57 | -2.57 | -0.74 | 0.07 | 1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.57 | -6.57 | -4.89 | -1.79 | -1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.37 | 1.33 | 0.90 | 0.64 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.40 | -1.96 | 13.49 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -24.41% | -24.41% | 27.75% | 17.92% | 28.69% |
| שיעור EBIT | -122.66% | -122.66% | -101.66% | -8.35% | 17.74% |
| שיעור EBITDA | -98.55% | -98.55% | -57.25% | 2.52% | 46.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.64% | -31.64% | -54.66% | -5.93% | -24.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -127.47% | -127.47% | -112.83% | -11.67% | 2.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -119.79% | -119.79% | -112.31% | -13.09% | -1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -123.67% | -123.67% | -111.46% | -12.66% | 1.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.97% | 93.97% | 99.54% | 112.17% | -55.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 402.87% | 402.87% | 206.40% | 196.98% | -12.35% |
| תשואה על הנכסים | -88.65% | -88.65% | -20.26% | -7.29% | -0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 620.32% | 154.56% | -164.29% | -26.88% | -3.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 83.92% | 83.92% | -34.64% | -6.28% | -14.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 928.60% | 928.60% | -19.92% | -4.70% | -7.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -93.61% | -93.61% | -29.76% | -11.54% | -0.72% |
| תשואת רווחים | -500.15% | -281.33% | -92.33% | -36.23% | -2.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 5.48 | 2.49 | 5.84 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 6.98 | 2.76 | 8.95 | 3.69 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.53 | 0.37 | 1.76 | 0.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.46 | 30.46 | 2.56 | 5.88 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.18 | 0.56 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.29 | -2.29 | -6.39 | 45.46 | -5.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.36 | 158.36 | 992.06 | 228.58 | 604.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.59 | 66.59 | 146.71 | 62.55 | 117.59 |
| ימי מלאי | 144.09 | 144.09 | 977.66 | 206.82 | 585.42 |
| ימי אשראי מספקים | 52.32 | 52.32 | 132.31 | 40.79 | 98.83 |
| מחזור תפעולי | 210.68 | 210.68 | 1,124.37 | 269.37 | 703.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 0.96 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 14.95 | 28.42 | 614.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 14.95 | 28.42 | 614.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.36 | 0.08 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.01% | 26.44% | 31.28% | 21.45% | 17.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.36 | -1.08 | -2.76 | -49.65 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.43 | 1.22 | 0.36 | 0.83 |
| מכפיל הון | -0.31 | -0.55 | 1.78 | 0.74 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.13 | 3.78 | 3.20 | 4.66 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 3.78 | 3.41 | 4.50 | 5.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.31 | -0.55 | 1.78 | 0.74 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | -0.65 | -0.83 | -4.08 | 27.81 | 3.98 |
| שווי חברה | 186.20M | 240.70M | 389.17M | 493.84M | 851.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.65 | -0.83 | -4.08 | 27.81 | 3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.82 | 2.34 | 0.70 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.65 | 7.31 | 6.14 | 9.05 | 12.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 7.31 | 6.56 | 8.73 | 12.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.05 | -0.03 | -0.12 |
| הון עצמי למניה | -0.09 | -0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.08 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.27 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.07 | -0.04 | -0.00 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.12 | -0.56 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.11 | 1.40 | 0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.18 | 0.39 | 0.12 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.09 | -0.32 | -0.69 | -8.62 |
הנתונים מוצגים ב-HKD