Transmit Entertainment Ltd. (1326) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.94M | 59.36M | 56.56M | 65.80M | -48.96M |
| רווח נקי | -372.99M | -187.78M | -82.17M | -7.63M | -29.97M |
| פחת והפחתות | 70.53M | 73.91M | 76.56M | 132.83M | 14.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.45M | 35.66M | -39.97M | 32.12M | -67.34M |
| יתרת לקוחות | -46.02M | 58.63M | 41.14M | -43.41M | -94.87M |
| מלאי | 152.13M | -33.22M | 3.86M | -343.27M | 5.00K |
| יתרת ספקים | -4.20M | 15.29M | -74.44M | 124.14M | 50.01M |
| הון חוזר אחר | -64.45M | -5.05M | -10.53M | 294.67M | -22.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 297.95M | 137.57M | 102.14M | -91.52M | 33.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.54M | 20.96M | -43.76M | -94.99M | -126.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 3.97M | -1.99M | -107.00K | -16.55M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.93M | 45.65M | 28.19M | -124.36M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.85M | -174.28M | -36.19M | 2.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.70M | 843.00K | 10.94M | 42.87M | 1.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.83M | 26.92M | 75.93M | -129.76M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.74M | -92.73M | -7.80M | 11.43M | 217.59M |
| פירעון חוב | -23.47M | 8.46M | 3.76M | 70.70M | 220.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -69.27M | -101.19M | -11.55M | -59.27M | -2.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.99M | 85.11M | 103.46M | 103.82M | 122.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -858.00K | -5.94M | -5.37M | -21.88M | 637.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.12M | -18.35M | -361.00K | -8.44M | 42.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.11M | 103.46M | 103.82M | 112.26M | 79.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.99M | 85.11M | 103.46M | 103.82M | 122.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.94M | 63.33M | 54.57M | 65.69M | -65.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.94M | 59.36M | 56.56M | 65.80M | -48.96M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.97M | -1.99M | -107.00K | -16.55M |
הנתונים מוצגים ב-HKD