China New City Commercial Development Ltd (1321) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42B | 1.09B | 683.94M | -214.66M | 813.02M |
| רווח נקי | -369.23M | 1.13B | -476.67M | -432.52M | -295.14M |
| פחת והפחתות | 112.81M | 121.78M | 149.53M | 149.51M | 162.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 672.23M | 488.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.40M | 11.39M |
| שינוי בהון החוזר | -1.17B | -597.93M | 787.48M | -673.63M | -499.83M |
| יתרת לקוחות | 41.94M | 6.06M | -23.33M | -6.55M | -4.81M |
| מלאי | -4.29M | -1.67B | -327.20M | -667.08M | -495.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -63.55M | -14.73M |
| הון חוזר אחר | -1.21B | 1.07B | 1.14B | 63.55M | 14.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.70M | 438.53M | 223.60M | 68.35M | 945.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -986.61M | -410.66M | -120.79M | 261.90M | 447.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.05M | -44.99M | -70.90M | -118.55M | -118.94M |
| רכישות, נטו | -80.42M | -129.61M | 0 | 0 | 65.94M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.12M | -7.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 20.11M | 0 | -58.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -834.15M | -236.06M | -70.00M | 400.57M | 566.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64B | -23.41M | -1.33B | -706.57M | -651.25M |
| פירעון חוב | 1.65B | -3.31M | -906.38M | -690.10M | -833.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.74M | -20.11M | -424.98M | -16.47M | 182.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.33M | 839.00M | 181.16M | 948.09M | 1.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.74M | -844.00K | 1.27M | 4.35M | -708.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -773.67M | 657.84M | -766.93M | -654.98M | 608.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 839.00M | 181.16M | 948.09M | 1.60B | 994.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.33M | 839.00M | 181.16M | 948.09M | 1.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.49B | 1.05B | 613.04M | -333.21M | 694.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42B | 1.09B | 683.94M | -214.66M | 813.02M |
| הוצאות הוניות | -72.05M | -44.99M | -70.90M | -118.55M | -118.94M |
הנתונים מוצגים ב-CNY