China New City Commercial Development Ltd (1321) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.15 | 5.00 | 1.12 | 0.84 | 0.93 |
| יחס מהיר | 4.15 | -5.96 | 0.30 | 0.15 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.67 | 0.17 | 0.03 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | 0.08 | -0.03 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84 | -5.18 | 0.22 | 0.13 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.30 | -5.18 | 1.02 | 1.17 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.53B | -7.02B | -2.39B | -4.21B | -4.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.39 | 0.26 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.12 | 0.65 | 0.69 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.53 | 0.39 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.51 | 0.31 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.87 | 2.54 | 2.85 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.22 | 0.61 | -0.25 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.42 | -0.66 | 15.16 | 0.25 | -1.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.94 | 4.88 | 2.25 | 2.35 | 2.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.06 | 2.74 | 1.76 | 1.67 | 2.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1,112.28 | -188.27 | 1.89 | -13.67 | -23.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.63% | 12.31% | 50.18% | 28.38% | 19.83% |
| שיעור EBIT | -13.90% | -18.76% | 30.42% | -28.88% | -43.15% |
| שיעור EBITDA | 0.63% | -3.51% | 33.39% | -17.36% | -23.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.90% | -18.76% | 43.66% | 1.97% | -43.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.93% | -49.92% | 27.55% | -36.74% | -80.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.00% | -37.34% | 12.28% | -31.15% | -73.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.51% | -39.34% | 11.84% | -32.77% | -78.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.55% | 74.80% | 44.58% | 84.78% | 90.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.02% | 266.01% | 63.09% | -1,868.48% | 186.98% |
| תשואה על הנכסים | -1.18% | -2.13% | 3.76% | -2.99% | -2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.24% | -6.11% | 9.57% | -8.51% | -8.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.84% | -1.09% | 21.51% | 0.31% | -2.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.82% | -1.07% | 8.18% | 0.26% | -6.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.18% | -2.13% | 3.76% | -2.99% | -2.85% |
| תשואת רווחים | -13.66% | -26.59% | 33.35% | -30.39% | -22.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.30 | 0.63 | 9.38 | 18.53 | 12.38 |
| מחזור זכאים | 7.64 | 0.71 | 1.32 | 1.62 | 0.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.22 | 0.50 | 0.25 | 0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 1.86 | 0.54 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 0.10 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.88 | -32.40 | -2.02 | -7.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.97 | 1,752.94 | 497.16 | 1,237.44 | 2,544.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.79 | 583.81 | 38.93 | 19.70 | 29.48 |
| ימי מלאי | 0 | 1,683.82 | 733.75 | 1,443.63 | 2,975.68 |
| ימי אשראי מספקים | 47.76 | 514.69 | 275.52 | 225.89 | 460.67 |
| מחזור תפעולי | 9.79 | 2,267.63 | 772.68 | 1,463.32 | 3,005.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.50 | -0.73 | 0.54 | 0.34 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.52 | -0.77 | 0.52 | 0.30 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 0.96 | 0.90 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.06 | -19.64 | 24.29 | 9.65 | -1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.06 | -19.64 | 24.29 | 9.65 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.28 | 0.32 | 0.21 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.24 | -1.91 | 0.27 | 0.53 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -89.09% | -143.17% | 69.35% | 46.09% | -17.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.37 | -3.85 | 3.00 | -3.29 | -4.35 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.40 | 0.37 | 1.03 | 3.18 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.12 | -0.70 | 1.44 | 2.17 | -5.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -0.73 | 1.38 | 1.94 | -8.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.36 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 1,343.41 | -228.23 | 2.99 | -19.58 | -36.99 |
| שווי חברה | 6.30B | 5.93B | 4.10B | 4.41B | 5.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,343.24 | -228.23 | 2.99 | -19.58 | -36.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.51 | 8.02 | 1.00 | 3.40 | 8.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.53 | -3.99 | 3.92 | 7.19 | -15.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.87 | -4.19 | 3.75 | 6.45 | -23.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.53 | 2.38 | 2.66 | 2.41 | 2.63 |
| הון עצמי למניה | 2.50 | 2.34 | 2.62 | 2.36 | 2.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.21 | 0.57 | 0.11 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.38 | 2.04 | 0.65 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.14 | 0.25 | -0.20 | -0.22 |
| נטל מס | 1.12 | 0.75 | 0.45 | 0.85 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.29 | 2.66 | 0.91 | 1.27 | 1.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.31 | 0.07 | 0.13 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.80 | 3.83 | 0.97 | -1.43 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-CNY