D&G Technology Holding Company Limited (1301) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.99 | 3.35 | 3.54 | 2.88 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.84 | 2.08 | 2.29 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.96 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 | 0.07 | -0.08 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.07 | -0.52 | -0.31 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.31 | -1.27 | -57.37 | 1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 373.57M | 369.44M | 388.55M | 423.28M | 419.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.36 | 1.30 | 1.29 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.42 | 0.03 | -9.04 | -4.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -332.15 | -22.04 | -53.88 | -128.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.22 | 0.16 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | 0.03 | -12.26 | 16.55 | 3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.77% | 33.86% | 33.43% | 30.69% | 30.07% |
| שיעור EBIT | -3.85% | -6.72% | -1.08% | -6.92% | -17.80% |
| שיעור EBITDA | -2.20% | -4.67% | 1.05% | -3.46% | -15.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.73% | -6.69% | -1.52% | -11.65% | -17.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.47% | -4.23% | 1.72% | -7.14% | -12.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.39% | -4.24% | 1.19% | -8.59% | -11.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.39% | -4.24% | 1.19% | -8.59% | -11.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.81% | 100.23% | 69.40% | 120.34% | 92.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.21% | 63.19% | -113.13% | 61.24% | 72.90% |
| תשואה על הנכסים | -1.55% | -2.16% | 0.60% | -3.07% | -4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.20% | -2.94% | 0.78% | -3.95% | -6.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.29% | -4.58% | -0.99% | -5.32% | -9.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.73% | -4.25% | -0.61% | -5.30% | -8.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.55% | -2.16% | 0.60% | -3.08% | -4.77% |
| תשואת רווחים | -7.64% | -8.35% | 1.01% | -4.20% | -5.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.12 | 1.72 | 2.19 | 2.88 | 2.77 |
| מחזור זכאים | 4.99 | 5.61 | 2.73 | 2.41 | 2.33 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.15 | 1.16 | 0.91 | 1.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.16 | 3.72 | 3.70 | 2.80 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.51 | 0.50 | 0.36 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.32 | 0.98 | 0.90 | 0.65 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 320.00 | 464.71 | 348.00 | 377.07 | 313.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 172.06 | 212.11 | 166.65 | 126.84 | 131.92 |
| ימי מלאי | 221.04 | 317.62 | 315.10 | 401.64 | 338.34 |
| ימי אשראי מספקים | 73.10 | 65.02 | 133.76 | 151.42 | 156.61 |
| מחזור תפעולי | 393.10 | 529.74 | 481.75 | 528.48 | 470.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.02 | -0.14 | -0.08 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.14 | -0.08 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 10.60 | 1.60 | 1.02 | 1.02 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.10 | -1.67 | -2.10 | -62.15 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.10 | -1.67 | -46.84 | -62.15 | 4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.29 | -68.56 | -21.12 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.03 | -0.24 | -0.19 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.87% | -10.83% | -20.39% | -9.33% | 1.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.01 | -11.98 | 99.36 | -23.79 | -17.58 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.51 | 1.18 | 2.04 | 2.08 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.35 | 0.78 | 0.94 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.54 | -9.24 | -4.90 | -10.72 | 72.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -217.60 | -14.77 | -5.01 | -10.89 | 57.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | -0.84 | 0.57 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.35 | 0.78 | 0.94 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | -14.37 | -10.84 | 100.53 | -42.49 | -9.92 |
| שווי חברה | 158.13M | 190.87M | 390.85M | 408.60M | 530.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.37 | -10.84 | 100.53 | -42.49 | -9.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.51 | 1.05 | 1.47 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.73 | -9.21 | -4.37 | -7.71 | 53.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -219.70 | -14.73 | -4.46 | -7.84 | 42.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 0.97 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.00 | 0.31 | -0.20 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.80 | 0.60 | 0.58 | 0.43 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -0.06 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 0.69 | 1.20 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.63 | -1.59 | 1.03 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.23 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.83 | -13.77 | 2.19 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY