D&G Technology Holding Company Limited (1301) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.95M | -87.55M | -52.15M | 12.48M | 2.65M |
| רווח נקי | -15.57M | 6.36M | -23.86M | -40.79M | 10.66M |
| פחת והפחתות | 7.75M | 8.41M | 9.61M | 9.48M | 10.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.53M | -76.05M | -19.18M | 34.46M | 5.25M |
| יתרת לקוחות | -12.98M | -80.81M | 18.68M | 43.85M | 470.00K |
| מלאי | -9.64M | 1.97M | 10.00M | -9.39M | 4.78M |
| יתרת ספקים | 21.08M | 0 | 0 | -9.00M | -1.57M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.79M | -47.86M | 9.00M | 1.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.60M | -26.27M | -18.71M | 9.33M | -23.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.81M | 21.72M | 6.13M | 3.22M | 10.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.88M | -1.72M | -839.00K | -2.63M | -6.49M |
| רכישות, נטו | 262.04K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -194.82K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.45M | 6.97M | 5.85M | 17.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.24M | -47.58M | 7.14M | -19.35M | 213.00K |
| פירעון חוב | 0 | -921.00K | -10.86M | -1.40M | -1.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.89M | -4.83M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -39.90M | 0 | -6.56M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.36M | -1.93M | 18.00M | -11.40M | -11.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.47M | 48.93M | 161.65M | 199.94M | 199.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | 679.00K | 587.00K | 3.96M | -2.73M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.01M | -112.73M | -38.29M | 298.00K | 10.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.48M | 161.65M | 199.94M | 199.64M | 188.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.47M | 48.93M | 161.65M | 199.94M | 199.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.72M | -89.42M | -52.98M | 9.85M | -3.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.95M | -87.55M | -52.15M | 12.48M | 2.65M |
| הוצאות הוניות | -7.77M | -1.87M | -839.00K | -2.63M | -6.49M |
הנתונים מוצגים ב-CNY