Xinda Investment Holdings Limited (1281) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.41 | 16.36 | 5.47 | 6.53 | 6.05 |
| יחס מהיר | 16.41 | 16.30 | 5.44 | 6.48 | 5.98 |
| יחס מזומנים | 1.94 | 2.96 | 0.34 | 2.21 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.04 | 0.06 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 2.15 | 0.25 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 2.19 | 0.70 | 0.67 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 463.58M | 458.14M | 404.46M | 387.08M | 315.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.24 | 1.30 | 1.34 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.76 | 0.43 | 0.67 | -6.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.51 | 2.23 | -3.92 | -4.89 | -0.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.71 | 0.57 | 2.59 | 2.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | -0.09 | 4.97 | -2.62 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.66% | 18.79% | 26.83% | 21.80% | 25.91% |
| שיעור EBIT | 9.08% | 5.51% | -11.13% | -12.69% | -134.45% |
| שיעור EBITDA | 31.46% | 25.12% | 18.44% | 18.07% | -115.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.01% | 9.33% | -32.18% | -42.36% | -2.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.30% | 7.53% | -37.04% | -21.36% | -140.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.09% | 9.22% | -21.38% | -15.94% | -156.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.45% | 7.60% | -35.83% | -17.89% | -156.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.24% | 122.49% | 57.71% | 74.63% | 111.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.00% | 80.69% | 115.11% | 50.43% | 6,896.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.34% | 1.25% | -2.28% | -1.60% | -25.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.62% | 1.54% | -2.97% | -2.14% | -35.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.73% | 1.31% | -3.88% | -4.67% | -0.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.55% | 1.25% | -3.59% | -3.80% | -0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | 1.32% | -2.43% | -1.70% | -27.77% |
| תשואת רווחים | 12.45% | 8.72% | -10.36% | -29.38% | -333.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.32 | 0.37 | 0.26 | 0.29 | 0.52 |
| מחזור זכאים | 7.34 | 8.75 | 5.20 | 5.63 | 8.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 45.96 | 28.29 | 18.33 | 21.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.52 | 0.38 | 0.32 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,096.94 | 965.24 | 1,350.79 | 1,222.15 | 669.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,146.64 | 999.01 | 1,408.13 | 1,267.09 | 697.33 |
| ימי מלאי | 0 | 7.94 | 12.90 | 19.91 | 16.82 |
| ימי אשראי מספקים | 49.69 | 41.72 | 70.25 | 64.85 | 44.38 |
| מחזור תפעולי | 1,146.64 | 1,006.95 | 1,421.03 | 1,287.00 | 714.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | -2.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 37.24 | 103.52 | 153.30 | 14.24 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.24 | 103.52 | 153.30 | 14.24 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.75 | 0.20 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.63 | 0.26 | 0.16 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.72% | 58.87% | 12.60% | 27.22% | -23.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.09 | 11.46 | -9.65 | -3.40 | -0.30 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.06 | 2.06 | 0.54 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.18 | 0.29 | 0.07 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.14 | 1.70 | 7.93 | 3.67 | -4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 1.68 | 7.88 | 3.42 | 12.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.07 | -0.28 | 0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.18 | 0.29 | 0.07 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | 4.12 | 16.16 | 0.38 | -0.38 |
| שווי חברה | 133.86M | 144.84M | 340.40M | 7.93M | 85.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.82 | 4.12 | 16.16 | 0.38 | -0.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.03 | 2.98 | 0.07 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.65 | 1.66 | 11.46 | 0.47 | -4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 1.65 | 11.39 | 0.44 | 11.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.21 |
| נטל מס | 0.98 | 1.22 | 0.58 | 0.75 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.37 | 3.33 | 1.68 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.70 | 8.35 | -0.71 | -0.74 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-CNY