Xinda Investment Holdings Limited (1281) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.99M | 29.89M | 18.12M | 7.57M | 79.95M |
| רווח נקי | 10.54M | -42.31M | -24.36M | -274.27M | 8.84M |
| פחת והפחתות | 27.45M | 31.13M | 35.08M | 36.40M | 33.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 48.74M | -19.80M | -23.84M | -44.91M | 28.07M |
| יתרת לקוחות | 64.83M | -25.40M | -26.14M | -49.42M | 28.72M |
| מלאי | 480.00K | 1.91M | 1.42M | 23.89M | -866.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 49.42M | -28.72M |
| הון חוזר אחר | -16.57M | 3.69M | 884.00K | -68.79M | 28.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26M | 60.87M | 31.23M | 290.35M | 9.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.52M | -171.36M | 38.16M | 5.79M | 25.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -850.00K | -195.00K | -1.27M | -29.04M | -32.20M |
| רכישות, נטו | 1.86M | 0 | 0 | 316.00K | 5.17M |
| רכישת השקעות | -632.11M | -177.93M | 0 | 0 | 26.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 645.28M | 0 | 0 | 0 | 44.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.70M | 6.77M | 39.44M | 34.52M | -18.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.51M | -42.79M | -36.92M | -34.19M | -41.19M |
| פירעון חוב | -28.30M | -26.90M | -26.53M | -24.70M | -24.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.21M | -15.89M | -10.40M | -9.49M | -16.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.33M | 41.65M | 227.71M | 205.38M | 222.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.71M | -1.81M | 2.97M | 3.89M | 2.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 46.68M | -186.06M | 22.32M | -16.94M | 66.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.65M | 227.71M | 205.38M | 222.32M | 155.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.33M | 41.65M | 227.71M | 205.38M | 222.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.14M | 29.70M | 16.85M | -21.47M | 47.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.99M | 29.89M | 18.12M | 7.57M | 79.95M |
| הוצאות הוניות | -850.00K | -195.00K | -1.27M | -29.04M | -32.20M |
הנתונים מוצגים ב-CNY