China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited (1253) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.06 | -0.07 | -0.26 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.08 | -0.01 | 0.19 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20B | -1.24B | -1.23B | -1.32B | -864.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -23.42 | -467.90 | 6.15 | 14.57 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 1.04 | 1.00 | 0.86 | 0.94 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.15 | 1.00 | 0.74 | 0.86 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | -69.90 | -1,367.31 | 17.59 | 37.11 | 5.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.28 | -0.28 | -0.91 | -0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.94 | -2.70 | -2.76 | -0.30 | -7.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.42 | 5.95 | 4.23 | 2.43 | 2.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 1.25 | 1.34 | 2.69 | 2.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.33 | -4.71 | -4.78 | -1.73 | -2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.39% | 23.03% | 48.83% | 46.03% | 23.24% |
| שיעור EBIT | -215.02% | -260.87% | -860.11% | -1,684.09% | -372.45% |
| שיעור EBITDA | -206.81% | -248.29% | -814.16% | -1,652.68% | -363.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -215.02% | -260.87% | -872.81% | -71.15% | -379.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -270.76% | -293.92% | -963.80% | -1,920.25% | -441.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -222.27% | -236.25% | -792.32% | -1,991.67% | -386.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -224.38% | -238.12% | -781.14% | -2,011.61% | -386.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.09% | 80.38% | 82.21% | 103.72% | 87.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.92% | 112.67% | 110.43% | 2,698.74% | 116.37% |
| תשואה על הנכסים | -8.14% | -6.77% | -7.10% | -25.21% | -14.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,081.78% | 9,256.80% | -124.96% | -935.40% | -75.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.15% | -32.14% | -27.17% | -3.44% | -42.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.05% | -15.04% | -13.63% | -1.88% | -25.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.20% | -6.82% | -7.16% | -25.43% | -14.47% |
| תשואת רווחים | -179.14% | -121.63% | -89.27% | -160.86% | -119.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.57 | 0.17 | 0.24 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.07 | -0.02 | -0.04 | -0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -442.31 | -1,330.65 | -12,138.67 | -7,315.46 | 901.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,922.69 | 3,430.18 | 10,122.06 | 8,167.52 | 3,827.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.34 |
| ימי אשראי מספקים | 3,364.99 | 4,760.84 | 22,260.73 | 15,482.98 | 3,058.36 |
| מחזור תפעולי | 2,922.69 | 3,430.18 | 10,122.06 | 8,167.52 | 3,959.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.05 | -0.01 | 0.25 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.05 | -0.01 | 0.25 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14,443,424.79 | 0 | -15.40 | 42,255.00 | -507.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14,443,424.79 | 0 | -15.40 | 42,255.00 | -507.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.04 | -0.01 | 0.10 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.71 | 0.47 | -0.24 | 3.14 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 56.45% | 24.34% | -2.83% | 25.37% | -2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.54 | -0.82 | -1.12 | -0.62 | -0.84 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.94 | 8.88 | 12.38 | 3.24 |
| מכפיל הון | -3.05 | -76.10 | 1.40 | 5.81 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.70 | 4.11 | -35.29 | 3.94 | -36.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 4.11 | -37.59 | 3.94 | -36.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.82 | 0.09 | 0.01 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.05 | -76.10 | 1.40 | 5.81 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | -4.92 | -5.49 | -5.87 | -2.48 | -2.93 |
| שווי חברה | 749.99M | 792.63M | 878.76M | 1.10B | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.94 | -5.49 | -5.87 | -2.48 | -2.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.22 | 13.63 | 47.77 | 40.95 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.46 | 28.82 | -189.96 | 13.04 | -120.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.46 | 28.82 | -202.29 | 13.04 | -120.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | 0.02 | 0.21 | 0.18 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.00 | 0.20 | 0.17 | 1.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.19 | -0.05 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.23 | -0.25 | -1.60 | -1.26 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 1.04 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.32 | 0.58 | 9.09 | 1.17 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.32 | -0.20 | 0.02 | -0.16 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY