China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited (1253) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.50M | -4.34M | 84.51M | -9.64M | -22.97M |
| רווח נקי | -137.43M | -177.30M | -516.70M | -482.78M | 11.72M |
| פחת והפחתות | 7.32M | 7.52M | 8.45M | 9.42M | 10.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.13M | -24.21M | 35.55M | -36.34M | -71.58M |
| יתרת לקוחות | 8.64M | -28.61M | 346.77M | -37.98M | 129.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 36.13M | 4.40M | -311.22M | 1.64M | -201.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.49M | 189.64M | 557.21M | 500.05M | 26.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.65M | 3.07M | -74.37M | 10.48M | -194.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -282.00K | -2.00K | -19.00K | -162.00K |
| רכישות, נטו | 55.52K | 1.82M | 0 | -243.00K | -105.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.54M | -74.37M | 10.74M | -89.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.24M | -3.16M | -6.73M | -75.37M | -14.10M |
| פירעון חוב | -39.70M | 5.65M | 19.42M | -3.17M | 31.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.54M | -8.82M | -26.15M | -72.20M | -45.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.01M | 1.80M | 6.23M | 2.84M | 77.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.71M | 8.00K | -24.00K | -90.00K | 30.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 625.54K | -4.43M | 3.38M | -74.62M | -231.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.39M | 6.23M | 2.84M | 77.47M | 309.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.01M | 1.80M | 6.23M | 2.84M | 77.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.50M | -4.63M | 84.51M | -9.66M | -23.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.50M | -4.34M | 84.51M | -9.64M | -22.97M |
| הוצאות הוניות | 0 | -282.00K | -2.00K | -19.00K | -162.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY