Powerlong Real Estate Holdings Ltd. (1238) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.02 | -0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -86.28B | -96.17B | -45.20B | -43.01B | -37.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 2.09 | 1.79 | 1.64 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.07 | 6.31 | 5.81 | 5.71 | 5.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.42 | -2.75 | -1.59 | -1.72 | 8.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 95.65 | 58.33 | 33.36 | 22.40 | 10.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.59 | 13.89 | 14.64 | 15.16 | 16.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -101.88 | -297.23 | 97.00 | -100.22 | 7.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.78% | 5.76% | 9.11% | 10.71% | 31.48% |
| שיעור EBIT | -4.04% | -1.96% | 0.96% | -3.87% | 22.40% |
| שיעור EBITDA | -2.46% | -0.72% | 2.12% | -2.35% | 23.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.59% | -20.24% | -10.30% | -8.06% | 19.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.19% | -27.76% | -18.09% | -8.56% | 13.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.40% | -26.00% | -22.38% | -11.33% | 1.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.85% | -30.24% | -21.35% | -11.25% | 5.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.20% | 93.68% | 123.72% | 132.32% | 10.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.00% | 137.13% | 175.72% | 106.21% | 69.94% |
| תשואה על הנכסים | -2.41% | -3.49% | -3.00% | -1.21% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.48% | -22.02% | -17.45% | -6.90% | 1.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.47% | -3.42% | -2.98% | -1.95% | 5.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.63% | -2.72% | -2.30% | -1.48% | 4.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.41% | -3.53% | -3.00% | -1.21% | 0.19% |
| תשואת רווחים | -732.63% | -620.75% | -333.15% | -98.77% | 7.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.40 | 0.91 | 1.04 | 10.32 | 8.26 |
| מחזור זכאים | 1.57 | 1.80 | 2.02 | 1.41 | 1.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.50 | 0.39 | 0.27 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 4.38 | 4.10 | 2.59 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.83 | -5.74 | -5.61 | 3.45 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -199.89 | 933.88 | 1,102.15 | 1,149.70 | 1,236.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.02 | 403.24 | 351.59 | 35.38 | 44.17 |
| ימי מלאי | 0 | 733.30 | 931.42 | 1,373.28 | 1,476.95 |
| ימי אשראי מספקים | 231.90 | 202.66 | 180.86 | 258.96 | 284.29 |
| מחזור תפעולי | 32.02 | 1,136.54 | 1,283.01 | 1,408.66 | 1,521.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 0.73 | 0.41 | 1.34 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.01 | 0.70 | 0.37 | 1.22 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.73 | 8.65 | 5.61 | 2.73 | 4.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.18 | 23.04 | 9.71 | 11.15 | 11.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.13 | 0.07 | 0.24 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 797.61% | 303.54% | 88.83% | 192.67% | 70.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -0.16 | -0.30 | -1.01 | 12.88 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.13 | 0.33 | 1.13 | 0.52 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.32 | 1.01 | 0.47 | 1.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.07 | -0.00 | 0.00 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | -103.13 | -303.03 | 100.17 | -105.10 | 8.53 |
| שווי חברה | 43.32B | 49.53B | 54.60B | 56.57B | 62.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -103.13 | -303.03 | 100.17 | -105.10 | 8.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.54 | 2.19 | 2.12 | 2.47 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.40 | 17.21 | 35.52 | 11.18 | 15.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 16.46 | 31.86 | 10.18 | 13.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.46 | 9.27 | 11.92 | 13.35 | 15.11 |
| הון עצמי למניה | 6.31 | 6.46 | 7.98 | 9.08 | 10.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.09 | -0.18 | -0.31 | 0.61 |
| הכנסות למניה | 4.13 | 5.47 | 6.22 | 5.53 | 7.58 |
| רווח נקי למניה | -0.92 | -1.42 | -1.39 | -0.63 | 0.11 |
| נטל מס | 0.74 | 0.94 | 1.24 | 1.32 | 0.11 |
| נטל ריבית | 7.48 | 14.19 | -18.92 | 2.21 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.06 | -0.48 | -0.37 | -2.84 | 9.96 |
הנתונים מוצגים ב-CNY