China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited (1237) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 2.88 | 3.65 | 3.12 | 4.34 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.47 | 2.85 | 2.11 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.14 | 0.13 | 0.20 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.28 | 0.50 | 0.32 | 3.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 457.69M | 369.80M | 422.26M | 332.74M | 426.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.48 | 1.38 | 1.21 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.12 | 0.54 | 0.41 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.33 | -3.40 | -4.73 | -17.30 | -38.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.15 | 3.23 | 7.00 | 3.04 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.42 | 2.97 | 1.91 | 1.12 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.26 | -2.34 | 5.17 | 1.67 | -2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.39% | 7.30% | 12.14% | 6.78% | 11.58% |
| שיעור EBIT | 2.33% | -1.02% | -0.17% | -0.18% | -1.32% |
| שיעור EBITDA | 7.49% | 4.51% | 7.51% | 10.92% | 6.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.71% | -4.72% | -4.46% | -7.90% | -8.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.52% | 10.65% | -1.03% | -0.64% | -1.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.92% | 9.32% | 0.73% | -0.79% | -1.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.92% | 9.32% | 0.73% | -0.79% | -1.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.14% | 87.49% | -71.01% | 124.55% | 91.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -674.97% | -225.75% | 22.99% | 8.07% | 18.50% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 3.28% | 0.25% | -0.22% | -0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.57% | 4.87% | 0.34% | -0.27% | -0.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.88% | -2.10% | -1.82% | -2.64% | -4.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.65% | -1.65% | 1.21% | -2.43% | -3.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.02% | 3.28% | 0.25% | -0.22% | -0.74% |
| תשואת רווחים | 94.43% | 53.07% | 11.21% | -8.28% | -1.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 2.18 | 5.29 | 6.09 | 8.86 |
| מחזור זכאים | 8.02 | 5.46 | 4.22 | 8.53 | 22.19 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 3.83 | 2.15 | 1.67 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.59 | 1.27 | 0.88 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 0.89 | 0.91 | 0.76 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.27 | 195.79 | 152.54 | 235.62 | 159.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.74 | 167.23 | 68.96 | 59.89 | 41.19 |
| ימי מלאי | 144.03 | 95.39 | 170.10 | 218.50 | 134.72 |
| ימי אשראי מספקים | 45.50 | 66.83 | 86.52 | 42.78 | 16.45 |
| מחזור תפעולי | 250.77 | 262.61 | 239.06 | 278.40 | 175.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.31 | 0.22 | 0.26 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.84 | 0.67 | 0.83 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.35 | 6.29 | 3.00 | 5.99 | 28.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.35 | 6.29 | 3.00 | 5.99 | 28.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.28 | 3.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.04% | 34.68% | 83.89% | 71.19% | 44.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.05 | 1.91 | 8.92 | -12.08 | -68.13 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.67 | 2.88 | 1.19 | 1.40 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38 | 2.43 | 0.80 | 1.17 | 2.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -1.86 | 1.56 | 6.04 | 2.55 | 13.23 |
| שווי חברה | -72.15M | 33.69M | 185.82M | 82.96M | 387.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.86 | 1.56 | 6.04 | 2.55 | 13.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.14 | 0.07 | 0.45 | 0.28 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.16 | 1.15 | 8.32 | 4.08 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.12 | 0.97 | 5.55 | 3.40 | 1.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.68 | 9.78 | 8.80 | 11.07 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 9.68 | 9.78 | 8.80 | 11.07 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | 1.71 | -0.25 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 5.40 | 5.11 | 4.12 | 3.78 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.48 | 0.03 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | -0.71 | 1.25 | 0.92 |
| נטל ריבית | 4.94 | -10.45 | 6.02 | 3.52 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.80 | -7.97 | -12.86 | -28.70 |
הנתונים מוצגים ב-CNY