דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited (1237) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת34.73M33.47M24.41M204.99M-98.32M
רווח נקי43.54M-4.20M-1.90M-7.14M37.56M
פחת והפחתות26.49M30.50M33.03M35.38M37.88M
מס הכנסה נדחה0000-6.32M
תגמול מבוסס מניות00007.71M
שינוי בהון החוזר-6.07M21.11M110.00K186.20M-172.79M
יתרת לקוחות-20.51M-37.29M18.69M115.66M-94.88M
מלאי7.34M-7.71M-26.07M43.67M-18.41M
יתרת ספקים-143.19K00-115.66M94.88M
הון חוזר אחר7.24M66.11M7.49M142.53M-154.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן-29.24M-13.94M-6.84M-9.45M-2.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה89.02M-132.32M-143.73M-160.44M-43.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.52M-11.14M-4.08M-7.20M-13.20M
רכישות, נטו4.87K0000
רכישת השקעות-159.10M-206.22M-326.95M-210.17M-30.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות253.64M176.01M203.93M101.57M0
פעילויות השקעה אחרות0-90.96M-16.63M-44.65M-574.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון93.65M96.43M36.80M-547.00K57.92M
פירעון חוב83.20M99.50M32.95M-105.00K-27.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות10.45M-3.07M3.85M-442.00K57.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה322.47M27.20M32.50M113.91M61.67M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-82.10M-2.88M1.10M8.24M7.89M
שינוי נטו במזומנים135.30M-5.30M-81.42M52.24M-76.30M
מזומנים בתחילת התקופה187.17M32.50M113.91M61.67M137.97M
מזומנים בסוף התקופה322.47M27.20M32.50M113.91M61.67M
תזרים מזומנים חופשי29.21M22.33M20.33M197.80M-111.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת34.73M33.47M24.41M204.99M-98.32M
הוצאות הוניות-5.52M-11.14M-4.08M-7.20M-13.20M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited - תזרים מזומנים