Hybrid Kinetic Group (1188) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.02 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.02 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | -0.06 | -0.11 | -2.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.00 | -0.02 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 216.65 | 216.65 | 0.00 | -0.05 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -106.42M | -106.42M | -212.68M | -201.13M | -179.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 292.79 | 26.63 | 3.96 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.00 | -0.00 | -0.47 | -0.50 | -0.64 |
| יחס חוב להון | -0.00 | -0.00 | -0.89 | -1.02 | -1.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.50 | -0.50 | -0.00 | -0.02 | -0.16 |
| יחס כיסוי חוב | 150.20 | 149.28 | -0.14 | -0.22 | -5.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,825.00 | 3,824.67 | -919.87 | -290.04 | -3,095.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.45 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.25 | -1.25 | -7.36 | -4.64 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.45% | 36.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 20.65% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 20.89% | 20.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.65% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.71% | 26.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 66.27% | 66.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.03% | 22.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 248.08% | 248.08% | 99.36% | 99.72% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.38% | 129.39% | 100.11% | 102.36% | 130.12% |
| תשואה על הנכסים | 69.49% | 69.49% | -3,978.26% | -572.48% | -2,108.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.02% | -34.71% | 6.42% | 10.84% | 342.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -134.84% | -134.83% | 6.49% | 10.69% | 266.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -111.98% | -111.97% | 12.36% | 21.70% | 757.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 69.49% | 69.49% | -3,978.26% | -572.48% | -2,108.68% |
| תשואת רווחים | 15.08% | 15.08% | -5.83% | -9.79% | -105.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.66 | 1.66 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 160.63 | 160.63 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.50 | -0.50 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.13 | 51.13 | -17,688.98 | -18,290.56 | -4,189.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 212.91 | 212.91 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 58.40 | 58.40 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 220.17 | 220.17 | 17,688.98 | 18,290.56 | 4,189.60 |
| מחזור תפעולי | 271.30 | 271.30 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 39.08 | 39.08 | 0 | 0 | -125.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.08 | 39.08 | 0 | 0 | -125.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.94 | 141.94 | 0.00 | -0.05 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.93% | 4.93% | 0.11% | -2.20% | -2.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.67 | 6.67 | -17.17 | -10.22 | -0.95 |
| מכפיל מכירות | 4.39 | 4.39 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -2.30 | -2.30 | -1.10 | -1.11 | -3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.30 | 20.30 | 935.01 | -45.50 | -34.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.78 | 19.78 | 935.01 | -45.50 | -34.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.47 | 0.10 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.30 | -2.30 | -1.10 | -1.11 | -3.26 |
| מכפיל שווי חברה | 19.78 | 19.88 | -24.58 | -14.91 | -1.13 |
| שווי חברה | 229.73M | 229.73M | 336.43M | 324.93M | 699.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.78 | 19.88 | -24.58 | -14.91 | -1.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.13 | 4.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.09 | 19.09 | 1,335.06 | -66.04 | -40.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.60 | 18.60 | 1,335.06 | -66.04 | -40.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 2.48 | 2.48 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.01 | -0.02 | 0.22 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD