דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Hybrid Kinetic Group (1188)

1188

Hybrid Kinetic Group (1188)

דירוג:
49ניטרלי
מחיר יעד:
HK$0.01(▲20.00% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
01.10.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל סיכון ליציבות פיננסית, הנובע מהון עצמי שלילי ומהיסטוריה קצרה של תוצאות עקביות, למרות התאוששות תפעולית ותזרימית חזקה בשנת 2025. האיתותים הטכניים ניטרליים, עם מגמה שטוחה, MACD קרוב לאפס ו-Stoch סביב 50, בעוד שהתמחור מהווה גורם חיובי מתון בזכות מכפיל P/E נמוך.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Hybrid Kinetic Group (1188)

שווי שוק
HK$244.23M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
0.00
מכפיל רווח (P/E)
6.7
בטא (שנתי)
-0.66
צמיחת הכנסות
1293.64%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
40
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Auto - Parts

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הייבריד קיניטיק גרופ מציגה התאוששות בולטת בשנת 2025: ההכנסות חוזרות, והרווחיות ויצירת המזומנים הופכות לחיוביות. הגורם המרכזי שמקזז זאת הוא המאזן — הון עצמי שלילי לאורך השנים האחרונות והפסדים היסטוריים גדולים מעלים את הסיכון ליציבות פיננסית, אף שנראה כי החוב פחת משמעותית בשנת 2025. בשורה התחתונה, היסודות משתפרים, אך החברה עדיין נראית כמהלך הבראה ברמת סיכון גבוהה יותר, לאור העקביות המוגבלת בפעילות והמגבלות במבנה ההון.

פירוטדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות55.58M0.000.000.002.57M
רווח גולמי20.26M-108.00K-108.00K-485.00K-3.08M
EBITDA11.56M-13.69M-21.79M-619.67M-43.82M
רווח נקי36.83M-13.73M-21.91M-620.25M-55.24M
מאזן
סך הנכסים53.00M345.00K3.83M29.41M674.75M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר14.59M202.00K874.00K7.54M16.44M
סך החוב87.00K101.01M101.93M116.59M118.62M
סך ההתחייבויות159.08M213.02M204.65M208.93M209.75M
הון בעלי המניות-106.12M-213.91M-202.19M-181.00M463.31M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי12.03M252.00K-4.92M-17.30M-23.58M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.35M252.00K-4.92M-17.16M-22.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-504.00K0.00-5.00K19.77M-2.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.08M-843.00K-1.52M-1.85M4.75M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
13161316
72תשואת יתר
84188418
50ניטרלי
11881188
49ניטרלי
03050305
46ניטרלי
12741274
43ניטרלי
03600360
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Nexteer Automotive Group72תשואת יתרHK$10.67B10.905.82%3.63%5.98%13.92%
Optima Automobile Group Holdings Limited50ניטרליHK$446.25M135.269.14%—-44.66%—
Hybrid Kinetic Group49ניטרליHK$244.23M6.67-23.02%—1,293.64%—
Wuling Motors Holdings Limited46ניטרליHK$972.96M12.523.24%1.56%5.99%-23.45%
iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. Class H43ניטרליHK$453.10M-1.26-51.45%—47.81%24.12%
New Focus Auto Tech Holdings42ניטרליHK$602.59M-4.31-38.18%—15.81%-16.67%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.010.000.00%
4.25-2.28-34.91%
0.04-0.01-25.53%
0.30-0.23-43.49%
0.530.1125.00%
1.76-5.98-77.26%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026