Hybrid Kinetic Group (1188) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.35M | 252.00K | -4.92M | -17.16M | -22.96M |
| רווח נקי | 12.20M | -13.81M | -21.91M | -620.25M | -55.24M |
| פחת והפחתות | 83.00K | 108.00K | 108.00K | 485.00K | 4.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 710.00K | 13.96M | 17.32M | 15.47M | 7.34M |
| יתרת לקוחות | -32.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -5.61M | 0 | 0 | 103.00K | 1.59M |
| יתרת ספקים | 21.31M | 11.50M | 11.80M | 10.42M | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.50M | 2.46M | 5.52M | 4.95M | 5.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -648.00K | -13.71M | -440.00K | 587.13M | 20.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -504.00K | 0 | -5.00K | 19.77M | -2.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -316.00K | 0 | 0 | -137.00K | -619.00K |
| רכישות, נטו | -188.00K | 0 | -10.00K | 116.00K | -1.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.92K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 19.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00K | 19.92K | -1.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08M | -843.00K | -1.52M | -1.85M | 4.75M |
| פירעון חוב | 1.11M | 0 | 0 | -1.85M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.00K | -843.00K | -1.52M | 0 | 4.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.59M | 202.00K | 874.00K | 7.54M | 16.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.46M | -81.00K | -219.00K | -9.66M | 1.62K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.39M | -672.00K | -6.67M | -8.89M | -18.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.00K | 874.00K | 7.54M | 16.44M | 35.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.59M | 202.00K | 874.00K | 7.54M | 16.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.03M | 252.00K | -4.92M | -17.30M | -23.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.35M | 252.00K | -4.92M | -17.16M | -22.96M |
| הוצאות הוניות | -316.00K | 0 | 0 | -137.00K | -619.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD