China Railway Construction (1186) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96B | -31.42B | 20.41B | 56.13B | -7.30B |
| רווח נקי | 21.69B | 27.08B | 32.33B | 31.75B | 29.32B |
| פחת והפחתות | 27.54B | 23.63B | 21.31B | 20.24B | 18.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.92B | -87.01B | -9.82B | 51.59B | -37.20B |
| יתרת לקוחות | -45.42B | -137.71B | -84.92B | -62.96B | -59.69B |
| מלאי | 17.38B | 19.56B | -9.34B | -21.54B | -47.41B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 84.92B | 62.96B | 59.69B |
| הון חוזר אחר | 31.96B | 31.15B | -481.74M | 73.14B | 10.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.20B | 4.88B | -23.40B | -47.45B | -17.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.96B | -48.04B | -55.91B | -55.65B | -61.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.60B | -37.95B | -34.92B | -30.26B | -32.88B |
| רכישות, נטו | -3.46B | -1.49B | 16.48M | 2.92B | 1.09B |
| רכישת השקעות | -26.04B | -24.84B | -37.11B | -47.28B | -42.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.01B | 16.89B | 11.08B | 9.05B | 9.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.13B | -641.02M | 5.02B | 9.93B | 3.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.83B | 94.76B | 44.59B | 33.89B | 10.60B |
| פירעון חוב | 102.84B | 133.07B | 62.25B | 39.22B | 22.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -11.80B | -7.70B | -17.30B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.76B | -22.32B | -19.52B | -18.08B | -18.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -16.25B | -4.19B | 1.87B | 12.75B | 6.22B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.31B | 167.37B | 152.64B | 144.52B | 109.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.12M | -561.05M | -972.12M | 390.15M | -155.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.94B | 14.73B | 8.12B | 34.77B | -57.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.37B | 152.64B | 144.52B | 109.74B | 167.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.31B | 167.37B | 152.64B | 144.52B | 109.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.64B | -69.37B | -14.51B | 25.87B | -40.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96B | -31.42B | 20.41B | 56.13B | -7.30B |
| הוצאות הוניות | -47.60B | -37.95B | -34.92B | -30.26B | -32.88B |
הנתונים מוצגים ב-CNY