China Railway Construction (1186) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.02 | -0.21 | 0.16 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -522.40B | -412.19B | -296.27B | -181.15B | -127.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.21 | 1.62 | 1.29 | 0.91 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.62 | 0.56 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.52 | 0.45 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.00 | 6.12 | 5.68 | 5.37 | 5.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.80 | 3.58 | 3.35 | 5.17 | 6.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.77 | 7.25 | 5.72 | 5.19 | 4.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.86 | 36.19 | 31.96 | 19.23 | 17.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.60 | 5.30 | 3.63 | 1.71 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.04% | 9.72% | 10.27% | 10.26% | 10.09% |
| שיעור EBIT | 3.83% | 3.88% | 3.95% | 4.07% | 4.01% |
| שיעור EBITDA | 5.22% | 6.56% | 6.16% | 5.94% | 5.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.33% | 4.54% | 3.03% | 3.39% | 5.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.17% | 2.62% | 3.04% | 3.41% | 3.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.25% | 1.78% | 2.08% | 2.29% | 2.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | 2.11% | 2.54% | 2.84% | 2.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.38% | 68.18% | 68.41% | 67.21% | 70.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.14% | 57.61% | 100.59% | 100.61% | 64.99% |
| תשואה על הנכסים | 0.53% | 0.88% | 1.19% | 1.57% | 1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.91% | 5.40% | 6.77% | 8.42% | 9.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.24% | 5.36% | 4.30% | 5.80% | 9.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.24% | 3.62% | 2.98% | 6.29% | 7.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 0.96% | 1.27% | 1.64% | 1.83% |
| תשואת רווחים | 14.29% | 24.46% | 30.40% | 41.96% | 42.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.21 | 1.49 | 1.84 | 2.41 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 1.49 | 1.48 | 1.73 | 1.87 | 1.91 |
| מחזור מלאי | 3.19 | 3.50 | 3.35 | 3.32 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.23 | 11.13 | 12.22 | 13.20 | 13.91 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.49 | 0.57 | 0.68 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.50 | 31.91 | 21.80 | 16.02 | 14.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.18 | 101.96 | 96.29 | 66.34 | 61.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 300.78 | 244.32 | 198.44 | 151.18 | 141.46 |
| ימי מלאי | 114.48 | 104.41 | 109.06 | 109.96 | 111.02 |
| ימי אשראי מספקים | 245.08 | 246.76 | 211.21 | 194.80 | 190.76 |
| מחזור תפעולי | 415.26 | 348.72 | 307.50 | 261.14 | 252.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | 0.19 | -2.31 | 1.35 | 3.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.92 | -2.87 | -5.11 | -0.96 | 1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.62 | 3.06 | 2.79 | 2.31 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 13.18 | -15.10 | 2.21 | -0.71 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | 0.04 | -0.52 | 0.37 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.08 | 0.06 | -0.83 | 0.58 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | -0.07 | 0.07 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -76.63% | -59.48% | -94.93% | -23.33% | 41.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.20 | 4.09 | 3.69 | 2.38 | 2.34 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.30 | -1.68 | -1.05 | -4.29 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.30 | 25.38 | -2.33 | 3.05 | 1.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.21 | -0.24 | -1.40 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 16.01 | 6.41 | 4.74 | 2.63 | 2.57 |
| שווי חברה | 787.11B | 433.21B | 311.75B | 177.81B | 164.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.01 | 6.41 | 4.74 | 2.63 | 2.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.42 | 0.29 | 0.16 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.78 | -9.70 | -4.49 | -12.26 | 6.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -194.80 | 146.51 | -9.92 | 8.71 | 2.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.30 | 16.49 | 22.50 | 23.02 | 21.36 |
| הון עצמי למניה | 20.46 | 21.87 | 24.17 | 20.54 | 19.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 69.28 | 66.17 | 78.59 | 75.44 | 72.42 |
| רווח נקי למניה | 0.86 | 1.18 | 1.64 | 1.73 | 1.76 |
| נטל מס | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.67 | 0.77 | 0.84 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | 0.14 | -1.16 | 0.63 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-CNY