Sinolink Worldwide Holdings (1168) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.71M | 76.06M | 164.83M | -11.37M | 6.65M |
| רווח נקי | -1.10B | 3.97B | -306.36M | -80.69M | 190.71M |
| פחת והפחתות | 24.75M | 20.58M | 23.45M | 25.95M | 32.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 87.24M | 91.63M | 32.49M | -11.03M | -123.99M |
| יתרת לקוחות | 156.73M | 32.59M | 61.16M | -14.04M | 7.46M |
| מלאי | -88.19M | -7.56M | -7.77M | -1.86M | 11.35M |
| יתרת ספקים | -156.35M | 65.85M | -22.34M | 3.21M | -27.06M |
| הון חוזר אחר | 175.06M | 761.00K | 1.44M | 1.66M | -142.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13B | -3.98B | 415.25M | 54.41M | -92.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.16B | 1.21B | -799.13M | -686.59M | -818.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.70M | 0 | -3.38M | -3.95M | 0 |
| רכישות, נטו | -3.94M | 100.97M | -498.00M | -806.49M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.27B | 0 | -133.60M | -743.48M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.45B | 112.36M | 18.17M | 1.14B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 998.51M | -182.32M | -275.12M | -818.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -820.61M | -1.18B | 309.18M | 101.24M | 1.04B |
| פירעון חוב | -601.50M | -817.46M | 412.10M | 198.60M | -9.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -219.11M | -358.91M | -102.93M | -97.36M | 252.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 614.22M | 512.60M | 846.11M | 1.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 158.41M | -9.93M | -8.38M | -96.53M | 39.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 643.70M | 101.62M | -333.51M | -693.25M | 263.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21B | 512.60M | 846.11M | 1.54B | 1.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 614.22M | 512.60M | 846.11M | 1.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.01M | 65.44M | 161.45M | -15.32M | 6.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.71M | 76.06M | 164.83M | -11.37M | 6.65M |
| הוצאות הוניות | -8.70M | -10.62M | -3.38M | -3.95M | -2.63M |
הנתונים מוצגים ב-HKD