Jacobio Pharmaceuticals Group Co., Ltd. (1167) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -186.20M | -74.12M | -364.20M | -292.42M | -147.49M |
| רווח נקי | -142.20M | -155.71M | -359.12M | -371.86M | -301.19M |
| פחת והפחתות | 22.81M | 26.45M | 25.08M | 13.80M | 10.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.48M | 9.96M | 14.86M | 16.99M | 19.45M |
| שינוי בהון החוזר | -71.73M | 40.72M | -13.15M | 131.92M | 108.40M |
| יתרת לקוחות | -1.13M | 1.66M | 10.38M | 79.07M | 89.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -70.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 108.13K | 39.06M | -23.53M | 52.84M | 19.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 442.24K | 4.45M | -31.86M | -83.26M | -18.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.63M | 256.22M | -48.00M | -686.32M | 161.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.62M | -12.09M | -37.83M | -16.51M | -11.14M |
| רכישות, נטו | 111.58M | 0 | 0 | 0 | -470.00K |
| רכישת השקעות | -2.55B | -1.53B | -5.53M | -667.47M | -16.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.31B | 1.74B | 808.71M | 2.00M | 2.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.85M | -813.34M | -4.35M | 186.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.20M | 21.28M | 246.28M | -9.85M | 109.06M |
| פירעון חוב | 22.70M | -1.56M | 73.62M | -7.60M | -11.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 139.14M | 0 | 132.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.98M | -4.57M | -5.68M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 33.49M | 27.40M | 39.21M | -2.26M | -12.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 974.07M | 677.09M | 469.16M | 624.38M | 1.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 130.98M | 4.55M | 10.70M | 85.77M | -26.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -148.65M | 207.94M | -155.22M | -902.83M | 96.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 469.16M | 624.38M | 1.53B | 1.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 974.07M | 677.09M | 469.16M | 624.38M | 1.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | -187.27M | -86.21M | -402.86M | -308.92M | -158.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -186.20M | -74.12M | -364.20M | -292.42M | -147.49M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -12.09M | -38.66M | -16.51M | -11.14M |
הנתונים מוצגים ב-CNY