Jacobio Pharmaceuticals Group Co., Ltd. (1167) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.28 | 5.10 | 4.89 | 5.70 | 8.59 |
| יחס מהיר | 8.28 | 5.10 | 4.88 | 5.70 | 8.59 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 4.17 | 4.84 | 5.57 | 8.24 |
| יחס כושר פירעון | 1.03 | -0.22 | -0.33 | -0.86 | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62 | -0.82 | -0.31 | -1.78 | -1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.41 | -33.03 | -1.32 | -4.95 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 620.35M | 752.63M | 781.30M | 1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.69 | 1.47 | 1.36 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 18.90 | -7.83 | -2.98 | -3.98 | -156.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.33 | -13.15 | -22.40 | -47.87 | -173.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 5.45 | 5.32 | 2.87 | 3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.40% | 56.28% | 100.00% | 5.04% | 13.20% |
| שיעור EBIT | 67.44% | -317.76% | -130.49% | -552.28% | -386.01% |
| שיעור EBITDA | 70.53% | -274.02% | -123.54% | -512.79% | -371.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.44% | -317.76% | -120.85% | -626.38% | -411.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.57% | -272.73% | -100.00% | -565.36% | -388.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 69.57% | -272.73% | -100.00% | -565.36% | -388.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 69.57% | -272.73% | -100.00% | -565.36% | -388.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.15% | 85.83% | 82.75% | 90.26% | 94.33% |
| תשואה על הנכסים | 27.20% | -10.90% | -11.46% | -24.59% | -23.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.76% | -18.44% | -16.87% | -33.46% | -28.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.69% | -15.36% | -16.86% | -31.69% | -27.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.40% | -15.15% | -15.92% | -29.62% | -27.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.22% | -10.90% | -11.46% | -24.61% | -23.63% |
| תשואת רווחים | 16.70% | -3.21% | -16.85% | -14.17% | -10.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.06 | 5.90 | 16.68 | 6.80 | 6.37 |
| מחזור זכאים | 0.85 | 0.52 | 0.24 | 0.74 | 0.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.09 | 0.40 | 1.03 | 0.29 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.06 | 0.16 | 0.06 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -412.42 | -635.32 | -1,429.51 | -437.65 | -366.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.54 | 61.87 | 21.88 | 53.66 | 57.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 49.51 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 428.96 | 697.19 | 1,500.90 | 491.32 | 424.02 |
| מחזור תפעולי | 16.54 | 61.87 | 71.39 | 53.66 | 57.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.70 | -0.24 | -0.10 | -0.47 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | -0.24 | -0.11 | -0.52 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.16 | 1.11 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 532.24 | -173.77 | -6.13 | -9.42 | -17.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 532.24 | -173.77 | -6.13 | -9.42 | -17.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | -1.13 | -0.49 | -1.73 | -1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.75 | -3.57 | -0.48 | -5.73 | -3.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.89% | -4.23% | -9.33% | -15.89% | -8.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.99 | -31.79 | -5.94 | -7.06 | -9.34 |
| מכפיל מכירות | 4.18 | 84.99 | 5.94 | 39.91 | 36.27 |
| מכפיל הון | 2.25 | 5.75 | 1.00 | 2.36 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.59 | -23.66 | -10.72 | -6.29 | -11.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56 | -23.80 | -12.47 | -6.96 | -11.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 3.18 | 0.11 | 1.15 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 5.75 | 1.00 | 2.36 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | -25.57 | 0.51 | -4.92 | -6.57 |
| שווי חברה | 3.01B | 3.65B | -98.28M | 1.60B | 2.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | -25.57 | 0.51 | -4.92 | -6.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.14 | 70.06 | -0.63 | 25.22 | 24.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.53 | -19.51 | 1.14 | -3.98 | -7.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.52 | -19.62 | 1.33 | -4.40 | -7.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.73 | 0.99 | 1.19 | 1.39 | 1.70 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 1.00 | 1.19 | 1.39 | 1.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.94 | 0.07 | 0.20 | 0.08 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | -0.18 | -0.20 | -0.46 | -0.49 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.86 | 0.77 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 3.17 | 2.12 | 5.86 | 4.65 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.16 | 0.28 | 0.73 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.23 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.31 | 0.48 | 1.01 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY