China Outfitters Holdings (1146) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 3.56 | 4.04 | 4.95 | 5.01 |
| יחס מהיר | 2.78 | 3.19 | 2.37 | 3.13 | 3.01 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.43 | 0.56 | 1.23 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.32 | -0.47 | -0.55 | -1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.08 | -0.13 | -0.05 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 439.95M | 473.91M | 538.98M | 712.94M | 770.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -26.64 | -240.53 | -144.69 | -198.82 | -229.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -201.51 | -334.27 | -229.47 | -231.96 | -234.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 0.81 | 1.19 | 2.80 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.18% | 48.92% | 51.97% | 48.79% | 39.39% |
| שיעור EBIT | -66.04% | -72.30% | -62.93% | -54.51% | -97.99% |
| שיעור EBITDA | -47.61% | -53.97% | -49.45% | -37.02% | -74.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -65.89% | -74.96% | -78.36% | -60.21% | -100.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.78% | -68.66% | -71.64% | -54.81% | -98.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.24% | -67.01% | -70.10% | -68.63% | -122.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.07% | -68.63% | -71.60% | -69.40% | -122.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.24% | 97.60% | 97.85% | 125.22% | 124.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.31% | 91.60% | 91.42% | 91.03% | 97.61% |
| תשואה על הנכסים | -5.49% | -8.47% | -9.41% | -10.76% | -17.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.87% | -10.48% | -11.27% | -12.64% | -19.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.02% | -11.47% | -12.45% | -10.96% | -16.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.93% | -11.40% | -12.41% | -10.92% | -17.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.59% | -8.61% | -9.62% | -11.09% | -17.78% |
| תשואת רווחים | -45.28% | -100.65% | -46.54% | -99.82% | -51.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.50 | 2.42 | 9.16 | 8.76 | 8.73 |
| מחזור זכאים | 6.53 | 6.98 | 8.11 | 11.71 | 13.60 |
| מחזור מלאי | 0.87 | 0.98 | 0.25 | 0.32 | 0.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.54 | 0.59 | 0.71 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 386.12 | 470.63 | 1,461.81 | 1,151.51 | 1,147.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.55 | 150.71 | 39.83 | 41.68 | 41.81 |
| ימי מלאי | 418.43 | 372.18 | 1,467.02 | 1,141.01 | 1,132.26 |
| ימי אשראי מספקים | 55.86 | 52.26 | 45.03 | 31.17 | 26.85 |
| מחזור תפעולי | 441.98 | 522.89 | 1,506.85 | 1,182.69 | 1,174.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.18 | 1.00 | 1.47 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.37 | -5.63 | -0.41 | -2.14 | -1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.67 | -5.63 | -13.04 | -2.14 | -1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.68 | -2.61 | -0.79 | -2.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.11 | -0.16 | -0.04 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.88% | -19.09% | -10.34% | -8.84% | -9.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.20 | -0.99 | -2.15 | -1.00 | -1.93 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.67 | 1.51 | 0.69 | 2.36 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.10 | 0.24 | 0.13 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.42 | -5.24 | -9.67 | -11.32 | -10.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.24 | -6.17 | -9.67 | -16.61 | -15.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.10 | 0.24 | 0.13 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -0.93 | -0.43 | -1.86 | 0.95 | -1.53 |
| שווי חברה | 64.06M | 32.23M | 143.58M | -72.75M | 235.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.93 | -0.43 | -1.86 | 0.95 | -1.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.23 | 0.92 | -0.35 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.99 | -1.82 | -5.91 | 5.77 | -4.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49 | -2.14 | -5.91 | 8.46 | -7.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.08 |
| נטל מס | 1.15 | 0.98 | 0.98 | 1.25 | 1.24 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.95 | 1.14 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.36 | 1.35 | 1.25 | 0.24 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.08 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY