Golik Holdings Limited (1118) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.19 | 2.04 | 1.67 | 1.49 |
| יחס מהיר | 2.08 | 1.68 | 1.42 | 1.24 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 1.56 | 1.79 | 1.65 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.04 | 3.76 | 3.54 | 2.47 | 1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08B | 998.05M | 808.75M | 735.86M | 528.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.37 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.40 | 0.51 | 0.85 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.29 | 0.34 | 0.46 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.89 | 1.96 | 2.30 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.63 | 0.64 | 0.55 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.34 | 10.45 | 8.10 | 3.87 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.67 | 1.13 | 2.25 | 2.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 1.10 | 1.29 | 1.96 | 2.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.61 | 0.33 | 1.38 | 4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.74% | 19.23% | 18.84% | 15.05% | 10.60% |
| שיעור EBIT | 7.32% | 6.28% | 6.99% | 5.59% | 3.46% |
| שיעור EBITDA | 10.02% | 8.81% | 9.39% | 7.37% | 5.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.61% | 6.28% | 8.05% | 4.94% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.12% | 5.81% | 6.04% | 4.31% | 2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.51% | 4.18% | 4.59% | 3.35% | 1.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.14% | 4.73% | 5.24% | 3.88% | 2.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.74% | 71.96% | 75.91% | 77.72% | 71.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.54% | 92.53% | 75.07% | 87.24% | 85.36% |
| תשואה על הנכסים | 5.87% | 5.30% | 5.83% | 4.76% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.86% | 10.02% | 11.44% | 10.95% | 6.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.61% | 12.29% | 16.07% | 13.12% | 8.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.96% | 8.05% | 10.69% | 7.41% | 3.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.87% | 5.30% | 5.83% | 4.76% | 2.49% |
| תשואת רווחים | 21.38% | 22.70% | 33.16% | 34.55% | 16.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 4.30 | 4.59 | 4.29 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 14.26 | 11.54 | 10.15 | 13.46 | 29.24 |
| מחזור מלאי | 4.95 | 5.73 | 4.62 | 5.96 | 4.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.37 | 5.70 | 5.03 | 6.53 | 5.92 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 3.26 | 3.57 | 4.97 | 5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.88 | 116.94 | 122.67 | 119.22 | 140.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.78 | 84.90 | 79.58 | 85.12 | 77.93 |
| ימי מלאי | 73.69 | 63.68 | 79.06 | 61.21 | 75.04 |
| ימי אשראי מספקים | 25.60 | 31.64 | 35.97 | 27.11 | 12.48 |
| מחזור תפעולי | 156.48 | 148.58 | 158.64 | 146.33 | 152.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 2.73 | 3.07 | 3.90 | 4.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.64 | 2.67 | 2.87 | 3.86 | 4.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.71 | 22.68 | 11.55 | 39.51 | 23.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.18 | 49.29 | 14.91 | 89.11 | 49.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | 2.57 | 2.50 | 2.09 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.43 | 0.51 | 0.54 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 212.99% | 230.60% | 345.46% | 551.45% | 513.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.77 | 4.46 | 3.02 | 2.89 | 6.22 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.44 | 0.34 | 0.32 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.47 | 0.43 | 0.29 | 0.18 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.42 | 0.27 | 0.18 | 0.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.62 | 0.18 | 0.03 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.44 | 0.34 | 0.32 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 1.67 | 1.48 | 1.80 | 2.69 | 6.19 |
| שווי חברה | 564.33M | 471.09M | 583.49M | 823.19M | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.67 | 1.48 | 1.80 | 2.69 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.37 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.01 | 2.88 | 2.63 | 2.42 | 2.23 |
| הון עצמי למניה | 2.75 | 2.63 | 2.41 | 2.21 | 2.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 5.88 | 6.30 | 6.00 | 7.22 | 7.44 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.13 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.77 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.36 | 7.46 | 11.17 | 16.14 | 23.24 |
הנתונים מוצגים ב-HKD