Golik Holdings Limited (1118) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57B | 1.77B | 2.24B | 2.47B | 1.96B |
| רווח נקי | 210.17M | 158.10M | 138.92M | 106.18M | 249.10M |
| פחת והפחתות | 91.46M | 82.78M | 75.03M | 81.16M | 94.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.23B | 1.46B | 1.95B | 2.26B | 1.71B |
| יתרת לקוחות | 0 | 215.74M | -92.03M | -87.26M | -114.25M |
| מלאי | 111.65M | -24.18M | 200.67M | -27.37M | -327.11M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.26B | 1.83B | 2.41B | 2.13B |
| הון חוזר אחר | 1.12B | 724.00K | 11.68M | -27.73M | 13.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.35M | 150.63M | 75.30M | 15.74M | -89.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.55M | -114.16M | -11.11M | -48.55M | 2.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.82M | -118.42M | -25.17M | -49.87M | -43.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.05M | 45.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.95M | 7.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 900.00K | 2.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.27M | -114.16M | 14.05M | 1.32M | -8.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.35B | -1.70B | -2.12B | -2.55B | -1.72B |
| פירעון חוב | -1.25B | -1.60B | -2.00B | -2.40B | -1.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.34M | -34.46M | -31.59M | -57.44M | -31.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.68M | -66.70M | -91.10M | -92.74M | -77.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 805.62M | 599.49M | 652.13M | 541.57M | 672.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.64M | -2.99M | -998.00K | -5.24M | 3.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 206.13M | -52.64M | 110.56M | -131.15M | 249.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 599.49M | 652.13M | 541.57M | 672.72M | 422.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 805.62M | 599.49M | 652.13M | 541.57M | 672.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.54B | 1.65B | 2.22B | 2.42B | 1.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57B | 1.77B | 2.24B | 2.47B | 1.96B |
| הוצאות הוניות | -31.82M | -118.42M | -25.17M | -49.87M | -43.26M |
הנתונים מוצגים ב-HKD