Kingworld Medicines Group Ltd. (1110) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 1.27 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.85 | 0.95 | 1.02 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.09 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.32 | 0.60 | 0.22 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -175.62M | -139.85M | -102.27M | -49.68M | 55.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.34 | 2.21 | 2.16 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.23 | 0.33 | 0.46 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.69 | 4.50 | 6.75 | 8.40 | 5.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.21 | 1.51 | 1.57 | 0.98 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.62 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.21 | 2.05 | 1.66 | 1.44 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.47% | 27.02% | 25.49% | 26.02% | 28.99% |
| שיעור EBIT | 6.94% | 6.18% | 8.54% | 9.77% | 8.34% |
| שיעור EBITDA | 10.25% | 9.02% | 9.47% | 11.63% | 12.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.53% | 6.89% | 8.45% | 8.97% | 7.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.52% | 6.26% | 9.00% | 8.70% | 7.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.46% | 1.23% | 3.92% | 3.53% | 2.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.44% | 4.24% | 7.02% | 5.71% | 4.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 19.37% | 19.64% | 43.51% | 40.58% | 33.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.11% | 90.93% | 106.48% | 96.98% | 93.56% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.78% | 2.94% | 2.85% | 1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.89% | 1.83% | 6.50% | 6.15% | 3.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.91% | 7.20% | 9.96% | 11.07% | 10.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.56% | 3.72% | 6.18% | 5.92% | 4.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.95% | 0.83% | 3.14% | 3.06% | 1.94% |
| תשואת רווחים | 6.11% | 4.12% | 16.89% | 10.93% | 4.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 4.45 | 6.73 | 7.07 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 12.48 | 4.11 | 4.94 | 5.37 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 4.58 | 5.02 | 6.58 | 6.78 | 8.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 2.04 | 2.50 | 2.80 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.49 | 12.98 | 9.74 | 10.39 | 7.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.17 | 65.91 | 35.94 | 37.42 | 40.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.68 | 81.95 | 54.26 | 51.61 | 69.81 |
| ימי מלאי | 79.73 | 72.70 | 55.50 | 53.80 | 45.49 |
| ימי אשראי מספקים | 29.24 | 88.74 | 73.82 | 68.00 | 74.49 |
| מחזור תפעולי | 135.41 | 154.65 | 109.75 | 105.42 | 115.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.07 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.09 | 0.16 | -0.11 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.65 | 0.70 | -1.50 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 1.77 | 2.23 | 0.35 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 2.85 | 3.31 | 0.40 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.19 | 0.34 | 0.12 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.62% | 20.06% | 38.49% | -18.15% | 20.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.06 | 24.33 | 5.92 | 9.15 | 20.02 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.30 | 0.23 | 0.32 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.44 | 0.38 | 0.56 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -161.69 | 4.99 | 2.60 | -5.51 | 4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90 | 3.24 | 1.81 | 8.24 | 2.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.33 | 0.49 | 0.13 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.44 | 0.38 | 0.56 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 5.57 | 5.36 | 4.11 | 4.22 | 4.27 |
| שווי חברה | 449.29M | 443.30M | 413.25M | 529.20M | 503.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 5.36 | 4.11 | 4.22 | 4.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.48 | 0.39 | 0.49 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -382.05 | 8.07 | 4.36 | -8.37 | 5.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.70 | 5.24 | 3.04 | 12.52 | 2.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 1.02 | 1.07 | 1.03 | 0.99 |
| הון עצמי למניה | 1.02 | 1.05 | 1.11 | 1.05 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.32 | 0.22 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1.35 | 1.57 | 1.84 | 1.82 | 1.58 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| נטל מס | 0.19 | 0.20 | 0.44 | 0.41 | 0.34 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.01 | 1.05 | 0.89 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 1.47 | 1.42 | 1.11 | 2.76 |
הנתונים מוצגים ב-CNY