Kingworld Medicines Group Ltd. (1110) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.56M | 135.82M | 42.28M | 186.55M | 81.20M |
| רווח נקי | 57.43M | 95.52M | 38.10M | 67.58M | 69.43M |
| פחת והפחתות | 26.00M | 20.15M | 20.08M | 38.19M | 34.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.63M | 3.61M | 1.96M | 731.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.32M | 51.43M | -31.31M | 93.26M | -15.25M |
| יתרת לקוחות | 117.00K | -5.22M | 5.65M | 50.07M | -11.50M |
| מלאי | -9.45M | 331.00K | -41.15M | 21.47M | 16.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -50.07M | 11.50M |
| הון חוזר אחר | 31.65M | 56.32M | 4.18M | 71.80M | -31.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.81M | -34.89M | 13.47M | -13.22M | -7.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.11M | -27.64M | -120.63M | -84.05M | -50.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.64M | -41.09M | -105.54M | -92.91M | -58.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -60.87M | -3.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 208.00K | 5.09M | 16.71M | 0 | 94.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.33M | 8.36M | 29.06M | 11.86M | 12.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.82M | -47.61M | 4.37M | -51.31M | -87.20M |
| פירעון חוב | 30.92M | 44.45M | 69.31M | 25.21M | -62.50M |
| הנפקת מניות רגילות | -295.00K | -4.81M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -8.71M | -5.04M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.15M | -19.78M | -13.92M | -13.29M | -3.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.30M | -67.47M | -42.30M | -58.19M | -21.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.41M | 235.30M | 173.68M | 242.16M | 187.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.53M | 1.05M | 5.50M | 3.04M | -6.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 29.11M | 61.62M | -68.48M | 54.23M | -62.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.30M | 173.68M | 242.16M | 187.93M | 250.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.41M | 235.30M | 173.68M | 242.16M | 187.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.92M | 94.73M | -63.25M | 93.64M | 22.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.56M | 135.82M | 42.28M | 186.55M | 81.20M |
| הוצאות הוניות | -29.64M | -41.09M | -105.54M | -92.91M | -58.32M |
הנתונים מוצגים ב-CNY