Mainland Headwear Holdings (1100) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.75 | 1.52 | 1.93 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.08 | 0.92 | 1.25 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.58 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.33 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.64 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 1.36 | 0.77 | 2.28 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 389.63M | 359.95M | 238.93M | 436.16M | 371.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.74 | 1.61 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 1.64 | 0.80 | 1.36 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.79 | 10.22 | 7.71 | 12.45 | 19.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.26 | 0.29 | 0.21 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.47 | 0.63 | 0.54 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.07 | 0.38 | -0.37 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.82% | 30.94% | 30.89% | 33.57% | 34.00% |
| שיעור EBIT | 9.47% | 10.42% | 7.86% | 13.56% | 14.11% |
| שיעור EBITDA | 16.01% | 17.00% | 14.31% | 19.65% | 18.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.47% | 8.05% | 7.66% | 13.40% | 14.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.00% | 9.63% | 6.87% | 12.49% | 13.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.99% | 6.96% | 3.87% | 8.31% | 10.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.63% | 7.42% | 4.19% | 9.01% | 11.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.90% | 72.33% | 56.37% | 66.57% | 77.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.61% | 119.57% | 89.60% | 93.15% | 95.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.99% | 5.93% | 2.93% | 6.60% | 9.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.08% | 9.76% | 5.11% | 10.62% | 19.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.91% | 9.90% | 8.81% | 15.37% | 22.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.98% | 6.85% | 4.61% | 9.77% | 15.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.32% | 6.28% | 3.10% | 6.66% | 10.13% |
| תשואת רווחים | 23.58% | 21.74% | 8.22% | 15.30% | 24.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 3.91 | 3.93 | 4.37 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 7.02 | 5.37 | 2.53 | 5.56 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 3.41 | 2.88 | 2.57 | 2.52 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.43 | 2.03 | 2.36 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.85 | 0.76 | 0.79 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 4.24 | 3.45 | 2.90 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.44 | 152.33 | 90.68 | 162.54 | 170.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.26 | 93.34 | 92.99 | 83.51 | 85.39 |
| ימי מלאי | 107.15 | 126.92 | 141.76 | 144.68 | 154.50 |
| ימי אשראי מספקים | 51.97 | 67.93 | 144.06 | 65.65 | 68.91 |
| מחזור תפעולי | 206.41 | 220.26 | 234.75 | 228.19 | 239.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.44 | 0.35 | 0.82 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.27 | -0.13 | 0.27 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.17 | 0.49 | 0.55 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.61 | -0.38 | 0.33 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.75 | 0.61 | 1.27 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 2.55 | 0.72 | 1.48 | 3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 1.01 | 0.59 | 1.62 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.25 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.44% | 21.23% | -8.37% | 14.77% | 20.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.24 | 4.54 | 12.17 | 6.53 | 4.10 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.32 | 0.47 | 0.54 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.45 | 0.62 | 0.69 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.46 | 4.71 | -11.95 | 6.77 | 4.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 2.86 | 4.55 | 2.21 | 3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.04 | -0.23 | -0.17 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.45 | 0.62 | 0.69 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 1.87 | 1.96 | 3.67 | 2.40 | 2.44 |
| שווי חברה | 532.30M | 565.58M | 774.64M | 668.33M | 864.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.87 | 1.96 | 3.67 | 2.40 | 2.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.33 | 0.53 | 0.47 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.49 | 4.89 | -13.33 | 5.87 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 2.97 | 5.07 | 1.91 | 3.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.84 | 2.73 | 2.47 | 2.68 | 2.44 |
| הון עצמי למניה | 2.92 | 2.83 | 2.57 | 2.59 | 2.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.39 | 0.28 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 4.15 | 3.96 | 3.40 | 3.31 | 4.40 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.28 | 0.13 | 0.28 | 0.46 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.56 | 0.67 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.92 | 0.87 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.16 | 2.67 | 1.97 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-HKD