דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mainland Headwear Holdings (1100) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת190.25M152.66M349.29M245.98M88.16M
רווח נקי163.80M57.07M177.18M250.86M173.11M
פחת והפחתות111.92M95.04M86.51M90.25M81.26M
מס הכנסה נדחה0000-6.05M
תגמול מבוסס מניות00092.00K447.00K
שינוי בהון החוזר-82.13M-21.53M161.16M-107.11M-167.90M
יתרת לקוחות-56.96M-32.93M108.99M-76.27M-33.89M
מלאי-22.46M-21.23M146.28M-78.60M-194.13M
יתרת ספקים024.97M-93.78M39.22M74.14M
הון חוזר אחר-2.72M7.66M-325.00K8.53M-14.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.34M117.12M-75.56M11.89M7.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-78.64M-254.90M-143.23M-104.30M-47.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-49.85M-171.80M-229.81M-78.07M-21.93M
רכישות, נטו-23.34M-43.70M0086.00K
רכישת השקעות-33.66M-4.25M-15.09M-26.80M-25.64M
מכירת השקעות / פירעון השקעות36.98M017.07M0-86.00K
פעילויות השקעה אחרות-8.76M-35.14M84.60M574.00K457.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-126.42M-34.80M-132.93M-86.34M-63.14M
פירעון חוב-59.13M23.33M-82.58M-50.36M-36.96M
הנפקת מניות רגילות003.11M1.13M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-34.33M-38.63M-38.58M-37.11M-24.32M
פעילויות מימון אחרות-32.96M-19.51M-14.89M-18.26M-1.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה168.45M179.64M317.85M246.95M198.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.61M-1.17M-2.23M-7.28M1.53M
שינוי נטו במזומנים-11.19M-138.21M70.90M48.06M-20.57M
מזומנים בתחילת התקופה179.64M317.85M246.95M198.89M219.46M
מזומנים בסוף התקופה168.45M179.64M317.85M246.95M198.89M
תזרים מזומנים חופשי115.70M-58.13M113.80M167.91M66.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת190.25M152.66M349.29M245.98M88.16M
הוצאות הוניות-74.55M-210.79M-235.49M-78.07M-21.93M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Mainland Headwear Holdings - תזרים מזומנים